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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年２月１日
至 2020年１月31日)
当連結会計年度
(自 2020年２月１日
至 2021年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△245,004
△779,433
減価償却費
35,030
16,006
減損損失
48,111
28,334
臨時休業による損失
―
45,468
助成金収入
△7,327
△31,608
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△35,305
△2,222
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,182
△21,249
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△1,100
△100
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
33,585
受取利息及び受取配当金
△1,796
△487
支払利息
19,391
10,750
新株予約権発行費
31,181
有形固定資産売却損益（△は益）
△102,728
△129,005
投資有価証券売却損益（△は益）
△11,734
特別退職金
35,424
売上債権の増減額（△は増加）
5,463
317,270
たな卸資産の増減額（△は増加）
177,661
146,230
仕入債務の増減額（△は減少）
△41,732
△189,903
未払金の増減額（△は減少）
△3,818
△8,484
その他
18,373
△66,217
小計
△116,274
△599,886
利息及び配当金の受取額
1,796
492
利息の支払額
△19,679
△14,381
特別退職金の支払額
△35,424
臨時休業による支出
△45,468
助成金の受取額
7,327
31,608
法人税等の支払額
△14,349
△10,875
△176,603
△638,510
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△71,010
△15,480
定期預金の払戻による収入
118,350
65,480
投資有価証券の取得による支出
△1,217
△1,246
投資有価証券の売却による収入
59,033
有形固定資産の取得による支出
△36,764
△4,665
有形固定資産の売却による収入
1,207,200
1,101,213
無形固定資産の取得による支出
△4,351
△10,548
差入保証金の回収による収入
19,926
27,145
差入保証金の差入による支出
△8,632
△15,460
△130
△8,540
1,282,404
1,137,898
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,624
175,524
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△883,065
△1,044,978
新株予約権の行使による株式の発行による収入
456,720
新株予約権の発行による収入
3,500
新株予約権の発行による支出
△31,181
自己株式の取得による支出
△18
配当金の支払額
△1
リース債務の返済による支出
△38,076
△14,555
△909,519
△154,989
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,494
423
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
191,787
344,822
現金及び現金同等物の期首残高
330,565
522,352
現金及び現金同等物の期末残高
867,174
