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ジェリービーンズグループのキャッシュフロー計算書

（2020年1月期）

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会計年度

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年２月１日　至　2019年１月31日)	当連結会計年度 (自　2019年２月１日　至　2020年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△815,548	△245,004
減価償却費	149,668	35,030
減損損失	641,643	48,111
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2,904	△35,305
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,482	△5,182
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△700	△1,100
受取利息及び受取配当金	△3,265	△1,796
支払利息	20,286	19,391
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△102,728
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△11,734
特別退職金	－	35,424
売上債権の増減額（△は増加）	104,080	5,463
たな卸資産の増減額（△は増加）	△59,538	177,661
仕入債務の増減額（△は減少）	△7,861	△41,732
未払金の増減額（△は減少）	△5,431	△3,818
その他	△20,490	18,373
小計	1,422	△108,947
利息及び配当金の受取額	3,270	1,796
利息の支払額	△19,328	△19,679
特別退職金の支払額	－	△35,424
法人税等の支払額	△14,248	△14,349
営業活動によるキャッシュ・フロー	△28,883	△176,603
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△188,974	△71,010
定期預金の払戻による収入	334,319	118,350
投資有価証券の取得による支出	△2,716	△1,217
投資有価証券の売却による収入	－	59,033
有形固定資産の取得による支出	△60,004	△36,764
有形固定資産の売却による収入	－	1,207,200
無形固定資産の取得による支出	△3,808	△4,351
差入保証金の回収による収入	578	19,926
差入保証金の差入による支出	△22,147	△8,632
その他	△1,462	△130
投資活動によるキャッシュ・フロー	55,785	1,282,404
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	19,167	11,624
長期借入れによる収入	900,000	－
長期借入金の返済による支出	△909,953	△883,065
自己株式の取得による支出	△0	－
配当金の支払額	△172	△1
リース債務の返済による支出	△59,996	△38,076
財務活動によるキャッシュ・フロー	△50,955	△909,519
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,842	△4,494
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△26,896	191,787
現金及び現金同等物の期首残高	357,462	330,565
現金及び現金同等物の期末残高	330,565	522,352