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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年２月１日
至 2024年１月31日)
当連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△592,367
△516,362
減価償却費
928
197
減損損失
16,862
16,739
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,131
△19,993
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
3,048
株主優待引当金の増減額（△は減少）
12,909
△13,600
受取利息及び受取配当金
△526
△341
支払利息
1,873
2,231
新株予約権発行費
10,200
有形固定資産売却損益（△は益）
△3,129
新株予約権戻入益
△4,059
受取損害賠償金
△24,989
投資有価証券評価損益（△は益）
188
売上債権の増減額（△は増加）
10,423
15,789
棚卸資産の増減額（△は増加）
△24,529
△21,622
前渡金の増減額（△は増加）
55
△80,428
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,644
19,015
未払金の増減額（△は減少）
△7,006
△30,066
前受金の増減額（△は減少）
△57
23,548
未払又は未収消費税等の増減額
△4,934
315
契約負債の増減額（△は減少）
2,489
△4,488
その他
1,672
4,316
小計
△600,109
△620,358
利息及び配当金の受取額
526
2,046
利息の支払額
△1,090
△3,635
受取損害賠償金の受取額
1,775
法人税等の支払額
△10,143
△1,121
△610,817
△621,294
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△19,820
定期預金の払戻による収入
29,730
投資有価証券の売却による収入
6,239
有形固定資産の取得による支出
△4,205
△2,942
有形固定資産の売却による収入
3,129
無形固定資産の取得による支出
△320
△12,706
差入保証金の回収による収入
54,165
9,539
差入保証金の差入による支出
△20
△1,288
62,659
△1,157
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式発行による収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△33,096
新株予約権の行使による株式の発行による収入
591,180
272,360
新株予約権の発行による収入
36,354
自己株式の取得による支出
△6
リース債務の返済による支出
△3,745
△752
554,331
574,865
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,276
2,702
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,450
△44,884
現金及び現金同等物の期首残高
302,604
310,055
現金及び現金同等物の期末残高
265,170
