ジェリービーンズグループのキャッシュフロー計算書
（2025年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年２月１日 至 2025年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △592,367 | △516,362 |
| 減価償却費 | 928 | 197 |
| 減損損失 | 16,862 | 16,739 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,131 | △19,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | 3,048 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12,909 | △13,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △526 | △341 |
| 支払利息 | 1,873 | 2,231 |
| 新株予約権発行費 | ― | 10,200 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3,129 | ― |
| 新株予約権戻入益 | ― | △4,059 |
| 受取損害賠償金 | ― | △24,989 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,423 | 15,789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △24,529 | △21,622 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 55 | △80,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △13,644 | 19,015 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △7,006 | △30,066 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △57 | 23,548 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △4,934 | 315 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,489 | △4,488 |
| その他 | 1,672 | 4,316 |
| 小計 | △600,109 | △620,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 2,046 |
| 利息の支払額 | △1,090 | △3,635 |
| 受取損害賠償金の受取額 | ― | 1,775 |
| 法人税等の支払額 | △10,143 | △1,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △610,817 | △621,294 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年２月１日 至 2025年１月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △19,820 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,730 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 6,239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,205 | △2,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,129 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △320 | △12,706 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54,165 | 9,539 |
| 差入保証金の差入による支出 | △20 | ― |
| その他 | ― | △1,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,659 | △1,157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式発行による収入 | ― | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,096 | △33,096 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 591,180 | 272,360 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 36,354 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △3,745 | △752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 554,331 | 574,865 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,276 | 2,702 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,450 | △44,884 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 302,604 | 310,055 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 310,055 | 265,170 |
