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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年２月１日
至 2023年１月31日)
当連結会計年度
(自 2023年２月１日
至 2024年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△687,158
△592,367
減価償却費
799
928
減損損失
12,710
16,862
臨時休業による損失
2,459
―
退店違約金
28,987
助成金収入
△2,511
補助金収入
△3,310
受取給付金
△2,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,662
△1,131
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△100
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△700
株主優待引当金の増減額（△は減少）
14,446
12,909
受取利息及び受取配当金
△532
△526
支払利息
1,435
1,873
新株予約権発行費
6,377
有形固定資産売却損益（△は益）
△3,129
売上債権の増減額（△は増加）
40,367
10,423
棚卸資産の増減額（△は増加）
16,880
△24,529
仕入債務の増減額（△は減少）
△32,213
△13,644
未払金の増減額（△は減少）
△15,459
△7,006
未払又は未収消費税等の増減額
47,146
△4,934
契約負債の増減額（△は減少）
10,584
2,489
その他
5,771
1,671
小計
△563,181
△600,109
利息及び配当金の受取額
532
526
利息の支払額
△1,085
△1,090
臨時休業による支出
△2,459
退店違約金の支払額
△28,987
助成金の受取額
2,511
補助金の受取額
3,310
受取給付金の受取額
2,500
法人税等の支払額
△19,668
△10,143
△606,527
△610,817
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9,750
△19,820
定期預金の払戻による収入
9,750
29,730
投資有価証券の取得による支出
△945
投資有価証券の売却による収入
0
有形固定資産の取得による支出
△12,278
△4,205
有形固定資産の売却による収入
3,129
無形固定資産の取得による支出
△15,156
△320
資産除去債務の履行による支出
△10,373
差入保証金の回収による収入
80,306
54,165
差入保証金の差入による支出
△50,241
△20
△8,688
62,659
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△33,096
新株予約権の行使による株式の発行による収入
489,540
591,180
新株予約権の発行による収入
8,000
新株予約権の発行による支出
△6,377
自己株式の取得による支出
△6
リース債務の返済による支出
△9,312
△3,745
448,753
554,331
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,478
1,276
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△164,984
7,450
現金及び現金同等物の期首残高
467,588
302,604
現金及び現金同等物の期末残高
310,055
