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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,922,299
△335,607
減価償却費及びその他の償却費
1,345,972
1,212,062
減損損失
185,418
61,484
のれん償却額
569,967
538,502
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△154,663
△245,507
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,687
190,412
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△71,972
△513
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
―
92,089
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△8,116
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△180,843
△99,581
受取利息及び受取配当金
△17,223
△20,467
支払利息
395,189
431,504
固定資産売却損益（△は益）
△39,216
176
固定資産除却損
6,132
20,143
受取保険金
△2,395
△863
助成金収入
△266,014
△38,041
債務免除益
△164,377
△2,164
事業構造改善費用
318,819
3,046,854
新型コロナウイルス感染症による損失
91,657
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△247,574
7,378
投資有価証券評価損益（△は益）
394,681
63,494
関係会社株式売却損益（△は益）
830,933
△2,487,296
持分法による投資損益（△は益）
△5,310
△1,303
売上債権の増減額（△は増加）
△172,421
△390,618
棚卸資産の増減額（△は増加）
△783,171
13,592
仕入債務の増減額（△は減少）
305,004
527,772
未払金の増減額（△は減少）
98,187
403,208
未払費用の増減額（△は減少）
1,466
△25,638
未払消費税等の増減額（△は減少）
△221,351
189,884
前受金の増減額（△は減少）
13,422
△78,360
その他
△346,508
△949,307
小計
△31,802
2,115,172
利息及び配当金の受取額
15,414
8,943
利息の支払額
△387,172
△414,511
法人税等の支払額
△450,760
△91,444
保険金の受取額
2,395
863
助成金収入の受取額
266,554
38,041
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△91,657
事業構造改善費用の支払額
△48,502
△2,601
△1,240
△728,132
1,655,824
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△87,056
△0
定期預金の払戻による収入
269,205
12,727
有形固定資産の取得による支出
△1,138,606
△413,620
有形固定資産の売却による収入
185,304
1,410
無形固定資産の取得による支出
△4,161
△2,720
投資有価証券の取得による支出
△32,061
△1,069
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
664,349
45,703
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△104,555
△111,737
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
256,349
貸付けによる支出
△76,808
△552
貸付金の回収による収入
19,383
50,205
敷金及び保証金の差入による支出
△23,027
△21,971
敷金及び保証金の回収による収入
61,023
45,960
長期前払費用の取得による支出
△29,675
△10,948
△1,535
8,478
△298,221
△141,786
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△701,973
△222,080
長期借入れによる収入
1,745,000
2,563,380
長期借入金の返済による支出
△2,414,613
△2,679,275
社債の発行による収入
120,000
社債の償還による支出
△326,200
セール・アンド・リースバックによる収入
342,981
株式の発行による収入
236,800
2,330,000
非支配株主からの払込みによる収入
541,859
割賦債務の返済による支出
△74,079
△58,364
リース債務の返済による支出
△314,357
△350,753
自己株式の処分による収入
3
12
自己株式の取得による支出
△1,309
△1,412
配当金の支払額
△185,898
△206
△7,836
△12,811
△1,581,483
2,110,347
現金及び現金同等物に係る換算差額
66,135
22,390
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,541,701
3,646,776
現金及び現金同等物の期首残高
4,545,122
2,048,824
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
45,403
現金及び現金同等物の期末残高
5,695,601
