ＪＦＬＡホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,966,097 | △1,521,993 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,401,143 | 1,508,477 |
| 減損損失 | 625,058 | 1,403,359 |
| のれん償却額 | 562,638 | 671,737 |
| 負ののれん発生益 | △37,106 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,123 | △48,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △97,497 | 43,586 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △252,442 | 62,346 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △11 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △96,257 | △122,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44,719 | △33,013 |
| 支払利息 | 397,878 | 380,977 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4,068 | △87,425 |
| 固定資産除却損 | 11,279 | 7,962 |
| 受取保険金 | △10,408 | △59,269 |
| 助成金収入 | △724,869 | △1,269,457 |
| 債権譲渡損 | ― | 411,207 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 622,953 | 672,583 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △159,339 | ― |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △683,281 | △456,690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 163,705 | 941 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △17,859 | △3,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,566 | 177,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 815,845 | △691,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △618,210 | 447,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,963 | △256,789 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 201,235 | △17,447 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,849 | △225,019 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △72,857 | △66,154 |
| その他 | △94,140 | △185,524 |
| 小計 | 176,074 | 743,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,184 | 34,400 |
| 利息の支払額 | △362,434 | △396,221 |
| 法人税等の支払額 | △256,286 | △444,016 |
| 保険金の受取額 | 10,408 | 59,269 |
| 助成金収入の受取額 | 710,931 | 1,273,153 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △631,603 | △676,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △291,726 | 593,695 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △245,856 | △91,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,000 | 112,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,282,131 | △1,587,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,484 | 164,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,412 | △14,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △237,886 | △117,066 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,006,112 | 540,903 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △171,564 | △353,979 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 93,864 | 21,784 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 364,012 | ― |
| 事業譲渡による収入 | 3,297,612 | ― |
| 貸付けによる支出 | △730,350 | △234,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 235,230 | 202,765 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △77,115 | △81,316 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 411,840 | 98,091 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △96,834 | △80,047 |
| その他 | △1,067 | 2,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,682,935 | △1,418,002 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,417,181 | △128,201 |
| 長期借入れによる収入 | 4,074,200 | 2,986,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,217,551 | △3,620,638 |
| 社債の発行による収入 | 221,409 | 980,000 |
| 社債の償還による支出 | △96,000 | △1,934,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 36,603 |
| 株式の発行による収入 | ― | 1,191,473 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 302,100 | 518,841 |
| 割賦債務の返済による支出 | △136,376 | △76,216 |
| リース債務の返済による支出 | △275,194 | △304,496 |
| 自己株式の処分による収入 | 149 | 76 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,501 | △1,493 |
| 配当金の支払額 | △164,174 | △159,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,711,119 | △511,435 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,806 | 43,800 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,272,104 | △1,291,941 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,882,884 | 5,727,217 |
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 116,436 | 109,846 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,727,217 | 4,545,122 |
