ＪＦＬＡホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,129,175 | △1,966,097 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,429,173 | 1,401,143 |
| 減損損失 | 3,255,022 | 625,058 |
| のれん償却額 | 769,304 | 562,638 |
| 負ののれん発生益 | △302,012 | △37,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △166,987 | 7,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,202 | △97,497 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 267,428 | △252,442 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △1,094 | △11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △79,840 | △96,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51,762 | △44,719 |
| 支払利息 | 437,220 | 397,878 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,368 | △4,068 |
| 固定資産除却損 | 26,170 | 11,279 |
| 受取保険金 | △138,128 | △10,408 |
| 補助金収入 | △19,897 | ― |
| 助成金収入 | ― | △724,869 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | ― | 622,953 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △5,596,153 | ― |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △479,630 | △159,339 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △683,281 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 583,943 | 163,705 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,663 | △17,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,269,574 | 170,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △269,633 | 815,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △814,634 | △618,210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △266,161 | 68,963 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △611,450 | 201,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 541,976 | 6,849 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73,104 | △72,857 |
| その他 | △121,311 | △94,140 |
| 小計 | 1,923,630 | 176,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,675 | 61,184 |
| 利息の支払額 | △500,421 | △362,434 |
| 法人税等の支払額 | △234,979 | △256,286 |
| 保険金の受取額 | 138,128 | 10,408 |
| 補助金の受取額 | 19,585 | ― |
| 助成金収入の受取額 | ― | 710,931 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | ― | △631,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,405,618 | △291,726 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △79,458 | △245,856 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,803 | 115,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △874,056 | △1,282,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,721 | 25,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,626 | △23,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △52,572 | △237,886 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 82,900 | 1,006,112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △171,564 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 82,622 | 93,864 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △69,887 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | 364,012 |
| 事業譲渡による収入 | 2,893,150 | 3,297,612 |
| 貸付けによる支出 | △1,288,854 | △730,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 266,804 | 235,230 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △58,118 | △77,115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 352,337 | 411,840 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △166,066 | △96,834 |
| その他 | △35,315 | △1,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,383 | 2,682,935 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,064,338 | △3,417,181 |
| 長期借入れによる収入 | 2,794,911 | 4,074,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,809,774 | △5,217,551 |
| 社債の発行による収入 | 294,875 | 221,409 |
| 社債の償還による支出 | ― | △96,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 302,100 |
| 割賦債務の返済による支出 | △107,924 | △136,376 |
| リース債務の返済による支出 | △215,257 | △275,194 |
| 自己株式の処分による収入 | 152 | 149 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,924 | △2,501 |
| 配当金の支払額 | △164,683 | △164,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,147,287 | △4,711,119 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △69,402 | 47,806 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,311 | △2,272,104 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,573,573 | 7,882,884 |
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 116,436 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,882,884 | 5,727,217 |
