ＪＦＬＡホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

344,055

435,217

減価償却費及びその他の償却費

114,158

149,903

減損損失

15,860

482

のれん償却額

59,542

120,501

貸倒引当金の増減額（△は減少）

32,843

△38,484

賞与引当金の増減額（△は減少）

―

4,992

環境安全対策引当金の増減額（△は減少）

―

△24,607

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

―

1,701

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

―

955

受取利息及び受取配当金

△1,404

△6,844

支払利息

10,370

46,135

支払手数料

5,577

80,933

賃貸借契約解約損

6,344

28,883

売上債権の増減額（△は増加）

△18,051

△116,613

たな卸資産の増減額（△は増加）

△37,313

144,328

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,937

147,920

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,738

13,209

前受金の増減額（△は減少）

583

341,111

リース資産減損勘定の取崩額

△782

―

その他

6,370

△8,898

小計

537,958

1,320,827

利息及び配当金の受取額

1,404

6,844

利息の支払額

△10,167

△44,533

法人税等の支払額

△27,106

△114,238

営業活動によるキャッシュ・フロー

502,088

1,168,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

―

△20,000

有形固定資産の取得による支出

△22,356

△29,174

無形固定資産の取得による支出

△8,157

△10,230

投資有価証券の取得による支出

△100,000

―

子会社株式の取得による支出

―

 △2,085,033

営業譲受による支出

△8,700

 △53,947

貸付けによる支出

△400,000

△470,000

貸付金の回収による収入

―

200,443

敷金及び保証金の差入による支出

△42,426

△53,834

敷金及び保証金の回収による収入

32,039

50,879

長期前払費用の取得による支出

△56,506

△6,141

その他

20,411

31,777

投資活動によるキャッシュ・フロー

△585,696

△2,445,262

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

240,180

214,470

長期借入れによる収入

―

3,427,137

長期借入金の返済による支出

△47,500

△360,527

社債の発行による収入

97,540

146,311

社債の償還による支出

△116,000

△52,500

新株予約権付社債の発行による収入

―

150,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

105,978

4,647

割賦債務の返済による支出

△10,974

△5,581

リース債務の返済による支出

△37,818

△41,904

新規連結子会社の旧株主に対する配当金等の支払額

―

△225,920

少数株主への配当金の支払額

―

△15,862

その他

1,000

2,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

232,405

3,242,653

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

4,194

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

148,797

1,970,486

現金及び現金同等物の期首残高

510,800

659,597

現金及び現金同等物の期末残高

 659,597

 2,630,084