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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,521,993
△1,922,299
減価償却費及びその他の償却費
1,508,477
1,345,972
減損損失
1,403,359
185,418
のれん償却額
671,737
569,967
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△48,299
△154,663
賞与引当金の増減額（△は減少）
43,586
6,687
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
62,346
△71,972
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△122,401
△180,843
受取利息及び受取配当金
△33,013
△17,223
支払利息
380,977
395,189
固定資産売却損益（△は益）
△87,425
△39,216
固定資産除却損
7,962
6,132
受取保険金
△59,269
△2,395
助成金収入
△1,269,457
△266,014
債務免除益
―
△164,377
債権譲渡損
411,207
事業構造改善費用
318,819
新型コロナウイルス感染症による損失
672,583
91,657
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△456,690
△247,574
投資有価証券評価損益（△は益）
941
394,681
関係会社株式売却損益（△は益）
830,933
持分法による投資損益（△は益）
△3,730
△5,310
売上債権の増減額（△は増加）
177,778
△172,421
棚卸資産の増減額（△は増加）
△691,847
△783,171
仕入債務の増減額（△は減少）
447,392
305,004
未払金の増減額（△は減少）
△256,789
98,187
未払費用の増減額（△は減少）
△17,447
1,466
未払消費税等の増減額（△は減少）
△225,019
△221,351
前受金の増減額（△は減少）
△66,154
13,422
その他
△185,524
△346,508
小計
743,288
△31,802
利息及び配当金の受取額
34,400
15,414
利息の支払額
△396,221
△387,172
法人税等の支払額
△444,016
△450,760
保険金の受取額
59,269
2,395
助成金収入の受取額
1,273,153
266,554
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△676,177
△91,657
事業構造改善費用の支払額
△48,502
△2,601
593,695
△728,132
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△91,801
△87,056
定期預金の払戻による収入
112,900
269,205
有形固定資産の取得による支出
△1,587,528
△1,138,606
有形固定資産の売却による収入
164,587
185,304
無形固定資産の取得による支出
△14,948
△4,161
投資有価証券の取得による支出
△117,066
△32,061
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
540,903
664,349
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△353,979
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
21,784
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△104,555
貸付けによる支出
△234,500
△76,808
貸付金の回収による収入
202,765
19,383
敷金及び保証金の差入による支出
△81,316
△23,027
敷金及び保証金の回収による収入
98,091
61,023
長期前払費用の取得による支出
△80,047
△29,675
2,154
△1,535
△1,418,002
△298,221
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△128,201
△701,973
長期借入れによる収入
2,986,700
1,745,000
長期借入金の返済による支出
△3,620,638
△2,414,613
社債の発行による収入
980,000
120,000
社債の償還による支出
△1,934,200
△326,200
セール・アンド・リースバックによる収入
342,981
新株予約権の発行による収入
36,603
株式の発行による収入
1,191,473
236,800
非支配株主からの払込みによる収入
518,841
割賦債務の返済による支出
△76,216
△74,079
リース債務の返済による支出
△304,496
△314,357
自己株式の処分による収入
76
3
自己株式の取得による支出
△1,493
△1,309
配当金の支払額
△159,883
△185,898
△7,836
△511,435
△1,581,483
現金及び現金同等物に係る換算差額
43,800
66,135
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,291,941
△2,541,701
現金及び現金同等物の期首残高
5,727,217
4,545,122
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
109,846
45,403
現金及び現金同等物の期末残高
2,048,824
