ＪＦＬＡホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

677,397

903,122

減価償却費及びその他の償却費

170,728

360,011

減損損失

21,051

9,386

のれん償却額

184,534

294,210

負ののれん発生益

―

△171,425

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,168

△5,190

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,388

△4,586

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

―

691

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△50,862

―

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20,442

3,274

受取利息及び受取配当金

△17,136

△26,626

支払利息

75,797

103,687

支払手数料

9,195

―

受取補償金

△43,253

△37,305

売上債権の増減額（△は増加）

△38,069

215,188

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,124

△109,430

仕入債務の増減額（△は減少）

82,984

△58,494

未払消費税等の増減額（△は減少）

85,098

△76,031

前受金の増減額（△は減少）

△98,092

△104,937

その他

△14,027

△138,486

小計

1,017,559

1,157,058

利息及び配当金の受取額

17,136

29,236

利息の支払額

△76,260

△104,511

法人税等の支払額

△162,104

△273,535

営業活動によるキャッシュ・フロー

796,330

808,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,003

△22,007

定期預金の払戻による収入

20,000

20,003

有形固定資産の取得による支出

△125,058

△410,726

有形固定資産の売却による収入

1,650

1,558

無形固定資産の取得による支出

△1,685

△28,666

投資有価証券の取得による支出

△115,558

△406,556

投資有価証券の売却による収入

21,952

228

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △310,244

 △393,625

関係会社株式の取得による支出

△300,000

△177,578

貸付けによる支出

△407,204

△1,131,479

貸付金の回収による収入

286,766

80,103

敷金及び保証金の差入による支出

△38,906

△135,297

敷金及び保証金の回収による収入

82,831

44,464

長期前払費用の取得による支出

△4,555

△42,674

その他

26,388

24,876

投資活動によるキャッシュ・フロー

△883,627

△2,577,376

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△556,130

1,131,344

長期借入れによる収入

2,050,000

5,102,165

長期借入金の返済による支出

△1,198,068

△2,378,262

社債の発行による収入

296,675

―

社債の償還による支出

△123,000

△181,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

361,400

320,868

割賦債務の返済による支出

△1,530

△22,529

リース債務の返済による支出

△40,945

△52,864

その他

―

3,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

788,402

3,923,561

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,395

1,923

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

698,710

2,156,356

現金及び現金同等物の期首残高

2,630,084

3,328,794

現金及び現金同等物の期末残高

 3,328,794

 5,485,150