ＪＦＬＡホールディングス

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ＪＦＬＡホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	435,217	677,397
	減価償却費及びその他の償却費	149,903	170,728
	減損損失	482	21,051
	のれん償却額	120,501	184,534
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△38,484	10,168
	賞与引当金の増減額（△は減少）	4,992	△7,388
	環境安全対策引当金の増減額（△は減少）	△24,607	―
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1,701	△50,862
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	955	△20,442
	受取利息及び受取配当金	△6,844	△17,136
	支払利息	46,135	75,797
	支払手数料	80,933	9,195
	受取補償金	―	△43,253
	賃貸借契約解約損	28,883	―
	売上債権の増減額（△は増加）	△116,613	△38,069
	たな卸資産の増減額（△は増加）	144,328	△10,124
	仕入債務の増減額（△は減少）	147,920	82,984
	未払消費税等の増減額（△は減少）	13,209	85,098
	前受金の増減額（△は減少）	341,111	△98,092
	その他	△8,898	△14,027
	小計	1,320,827	1,017,559
	利息及び配当金の受取額	6,844	17,136
	利息の支払額	△44,533	△76,260
	法人税等の支払額	△114,238	△162,104
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,168,899	796,330
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△20,000	△20,003
	定期預金の払戻による収入	―	20,000
	有形固定資産の取得による支出	△29,174	△125,058
	有形固定資産の売却による収入	―	1,650
	無形固定資産の取得による支出	△10,230	△1,685
	投資有価証券の取得による支出	―	△115,558
	投資有価証券の売却による収入	―	21,952
	子会社株式の取得による支出	△2,085,033	△310,244
	関係会社株式の取得による支出	―	△300,000
	営業譲受による支出	△53,947	―
	貸付けによる支出	△470,000	△407,204
	貸付金の回収による収入	200,443	286,766
	敷金及び保証金の差入による支出	△53,834	△38,906
	敷金及び保証金の回収による収入	50,879	82,831
	長期前払費用の取得による支出	△6,141	△4,555
	その他	31,777	26,388
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,445,262	△883,627

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	214,470	△556,130
	長期借入れによる収入	3,427,137	2,050,000
	長期借入金の返済による支出	△360,527	△1,198,068
	社債の発行による収入	146,311	296,675
	社債の償還による支出	△52,500	△123,000
	新株予約権付社債の発行による収入	150,000	―
	新株予約権の行使による株式の発行による収入	4,647	361,400
	割賦債務の返済による支出	△5,581	△1,530
	リース債務の返済による支出	△41,904	△40,945
	新規連結子会社の旧株主に対する配当金等の支払額	△225,920	―
	少数株主への配当金の支払額	△15,862	―
	その他	2,382	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー	3,242,653	788,402
現金及び現金同等物に係る換算差額		4,194	△2,395
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,970,486	698,710
現金及び現金同等物の期首残高		659,597	2,630,084
現金及び現金同等物の期末残高		2,630,084	3,328,794