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ＷＤＩのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,465,249	2,004,126
減価償却費	537,465	570,033
賞与引当金の増減額（△は減少）	△22,019	△15,710
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6	35
受取利息	△1,169	△1,179
支払利息	48,932	51,584
為替差損益（△は益）	△137,658	△113,510
持分法による投資損益（△は益）	－	20,000
固定資産売却損益（△は益）	△2,151	△45,079
店舗閉鎖損失	2,572	21,131
固定資産除却損	406	735
減損損失	68,804	424,060
資産除去債務戻入益	－	△4,229
助成金収入	△1,765,394	△268,976
受取還付金	－	△198,562
臨時休業による損失	148,243	－
債務免除益	△615,748	△956,542
その他の特別損益（△は益）	－	△60,238
売上債権の増減額（△は増加）	△123,297	△156,077
棚卸資産の増減額（△は増加）	△22,773	△115,069
その他の流動資産の増減額（△は増加）	56,650	△205,039
その他の固定資産の増減額（△は増加）	11,380	△113
仕入債務の増減額（△は減少）	126,641	214,473
その他の流動負債の増減額（△は減少）	128,108	633,209
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△25,749	△2,248
その他	△11,148	△2,000
小計	△132,663	1,794,811
利息の受取額	1,169	1,179
利息の支払額	△48,330	△51,897
法人税等の支払額	△256,762	△630,594
保険金の受取額	15,748	－
助成金の受取額	1,865,719	356,459
受取還付金の受取額	－	198,562
臨時休業による損失の支払額	△125,396	－
法人税等の還付額	24,802	11,480
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,344,285	1,680,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,284,911	△1,065,263
有形固定資産の売却による収入	4,622	53,800
有形固定資産の除却による支出	△2,572	△34,785
無形固定資産の取得による支出	△42,467	△32,687
無形固定資産の売却による収入	－	15,039
投資有価証券の取得による支出	－	△20,000
投資有価証券の清算による収入	2,955	－
長期貸付けによる支出	△1,600	△1,300
長期貸付金の回収による収入	2,735	2,656
敷金及び保証金の差入による支出	△80,638	△51,867
敷金及び保証金の回収による収入	107,217	68,421
預り保証金の返還による支出	△1,200	△663
預り保証金の受入による収入	4,418	3,680
その他	△9,763	△33,345
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,301,205	△1,096,313

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△25,000	－
長期借入れによる収入	2,805,880	87,769
長期借入金の返済による支出	△1,086,403	△1,206,544
自己株式の取得による支出	△72	△87,573
配当金の支払額	△50,701	△82,345
非支配株主からの払込みによる収入	97,177	128,662
非支配株主への配当金の支払額	△146,907	△220,690
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,593,973	△1,380,720
現金及び現金同等物に係る換算差額	118,693	69,131
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,244,252	△727,901
現金及び現金同等物の期首残高	7,418,752	6,174,499
現金及び現金同等物の期末残高	※ 6,174,499	※ 5,446,597