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ＷＤＩのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,226,731	1,465,249
減価償却費	686,909	537,465
賞与引当金の増減額（△は減少）	△28,840	△22,019
貸倒引当金の増減額（△は減少）	110	△6
受取利息	△2,484	△1,169
支払利息	65,210	48,932
為替差損益（△は益）	3,183	△137,658
持分法による投資損益（△は益）	33,825	－
投資有価証券評価損益（△は益）	28,963	－
固定資産売却損益（△は益）	△6,342,630	△2,151
店舗閉鎖損失	65,571	2,572
固定資産除却損	43,813	406
減損損失	1,307,518	68,804
資産除去債務戻入益	△24,017	－
助成金収入	△373,479	△1,765,394
臨時休業による損失	554,238	148,243
債務免除益	－	△615,748
売上債権の増減額（△は増加）	3,226	△123,297
棚卸資産の増減額（△は増加）	230,168	△22,773
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△254,963	56,650
その他の固定資産の増減額（△は増加）	17,499	11,380
仕入債務の増減額（△は減少）	△86,245	126,641
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△267,056	128,108
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△20,722	△25,749
その他	△51,540	△11,148
小計	△1,185,008	△132,663
利息の受取額	2,484	1,169
利息の支払額	△54,712	△48,330
法人税等の支払額	△185,770	△256,762
保険金の受取額	59,743	15,748
助成金の受取額	336,052	1,865,719
臨時休業による損失の支払額	△410,750	△125,396
法人税等の還付額	51,774	24,802
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,386,186	1,344,285
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△159,484	△4,284,911
有形固定資産の売却による収入	6,674,534	4,622
有形固定資産の除却による支出	△77,487	△2,572
無形固定資産の取得による支出	△61,117	△42,467
投資有価証券の清算による収入	－	2,955
長期貸付けによる支出	△7,150	△1,600
長期貸付金の回収による収入	1,751	2,735
敷金及び保証金の差入による支出	△8,139	△80,638
敷金及び保証金の回収による収入	97,351	107,217
預り保証金の返還による支出	△180,000	△1,200
預り保証金の受入による収入	－	4,418
その他	△10,154	△9,763
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,270,103	△4,301,205

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,855,000	－
短期借入金の返済による支出	△2,830,000	△25,000
長期借入れによる収入	3,656,343	2,805,880
長期借入金の返済による支出	△4,282,000	△1,086,403
自己株式の取得による支出	－	△72
配当金の支払額	△397	△50,701
非支配株主からの払込みによる収入	10,666	97,177
非支配株主への配当金の支払額	△59,707	△146,907
その他	△0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△650,095	1,593,973
現金及び現金同等物に係る換算差額	31,628	118,693
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,265,448	△1,244,252
現金及び現金同等物の期首残高	3,153,303	7,418,752
現金及び現金同等物の期末残高	※ 7,418,752	※ 6,174,499