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ＷＤＩのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	102,598	3,226,731
減価償却費	899,450	686,909
賞与引当金の増減額（△は減少）	22,228	△28,840
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8	110
受取保険金	－	△59,743
受取利息	△5,094	△2,484
支払利息	49,711	65,210
為替差損益（△は益）	36,563	3,183
持分法による投資損益（△は益）	7,737	33,825
投資有価証券評価損益（△は益）	－	28,963
固定資産売却損益（△は益）	△9,323	△6,342,630
店舗閉鎖損失	92,516	65,571
固定資産除却損	17,326	43,813
減損損失	324,740	1,307,518
資産除去債務戻入益	△37,633	△24,017
立退料収入	△140,780	－
助成金収入	－	△373,479
臨時休業による損失	－	554,238
売上債権の増減額（△は増加）	163,353	3,226
たな卸資産の増減額（△は増加）	△132,259	230,168
その他の流動資産の増減額（△は増加）	274,354	△254,963
その他の固定資産の増減額（△は増加）	22,872	17,499
仕入債務の増減額（△は減少）	△245,301	△86,245
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△380,467	△267,056
その他の固定負債の増減額（△は減少）	8,640	△20,722
その他	8,828	8,203
小計	1,080,072	△1,185,008
利息の受取額	5,094	2,484
利息の支払額	△51,792	△54,712
法人税等の支払額	△226,554	△185,770
保険金の受取額	－	59,743
補償金の受取額	140,780	－
助成金の受取額	－	336,052
臨時休業による損失の支払額	－	△410,750
法人税等の還付額	54,145	51,774
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,001,746	△1,386,186
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,282,294	△159,484
有形固定資産の売却による収入	3,810	6,674,534
有形固定資産の除却による支出	△28,793	△77,487
無形固定資産の取得による支出	△120,268	△61,117
無形固定資産の売却による収入	9,843	－
投資有価証券の取得による支出	△50,235	－
長期貸付けによる支出	△1,200	△7,150
長期貸付金の回収による収入	2,846	1,751
敷金及び保証金の差入による支出	△12,473	△8,139
敷金及び保証金の回収による収入	46,823	97,351
預り保証金の返還による支出	－	△180,000
その他	△80,342	△10,154
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,512,285	6,270,103

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	2,855,000
短期借入金の返済による支出	－	△2,830,000
長期借入れによる収入	3,720,000	3,656,343
長期借入金の返済による支出	△2,684,000	△4,282,000
自己株式の取得による支出	△103	－
配当金の支払額	△94,925	△397
非支配株主からの払込みによる収入	2,000	10,666
非支配株主への配当金の支払額	△316,080	△59,707
その他	－	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	626,889	△650,095
現金及び現金同等物に係る換算差額	△44,017	31,628
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	72,333	4,265,448
現金及び現金同等物の期首残高	3,080,969	3,153,303
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,153,303	※ 7,418,752