ＷＤＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,004,126

2,008,081

減価償却費

570,033

645,237

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,710

△44,572

貸倒引当金の増減額（△は減少）

35

△2,965

受取利息

△1,179

△2,163

支払利息

51,584

60,839

為替差損益（△は益）

△113,510

△237,701

持分法による投資損益（△は益）

20,000

26,395

固定資産売却損益（△は益）

△45,079

△0

店舗閉鎖損失

21,131

38,325

固定資産除却損

735

1,163

減損損失

424,060

183,111

資産除去債務戻入益

△4,229

△1,140

助成金収入

△268,976

－

受取還付金

△198,562

△540,694

債務免除益

△956,542

△94,326

その他の特別損益（△は益）

△60,238

－

売上債権の増減額（△は増加）

△156,077

△146,271

棚卸資産の増減額（△は増加）

△115,069

△238,572

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△205,039

△197,820

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△113

△27,765

仕入債務の増減額（△は減少）

214,473

65,126

その他の流動負債の増減額（△は減少）

633,209

214,873

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△2,248

13,415

その他

△2,000

48,802

小計

1,794,811

1,771,379

利息の受取額

1,179

2,163

利息の支払額

△51,897

△61,677

法人税等の支払額

△630,594

△515,258

助成金の受取額

356,459

－

受取還付金の受取額

198,562

540,694

法人税等の還付額

11,480

48,628

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,680,000

1,785,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,065,263

△1,193,886

有形固定資産の売却による収入

53,800

－

有形固定資産の除却による支出

△34,785

△32,458

無形固定資産の取得による支出

△32,687

△25,148

無形固定資産の売却による収入

15,039

－

投資有価証券の取得による支出

△20,000

△37,100

長期貸付けによる支出

△1,300

△1,517

長期貸付金の回収による収入

2,656

2,431

敷金及び保証金の差入による支出

△51,867

△68,770

敷金及び保証金の回収による収入

68,421

24,148

預り保証金の返還による支出

△663

△2,306

預り保証金の受入による収入

3,680

2,380

その他

△33,345

△29,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,096,313

△1,361,859

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

87,769

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△1,206,544

△1,242,250

自己株式の取得による支出

△87,573

△131,900

配当金の支払額

△82,345

△75,069

非支配株主からの払込みによる収入

128,662

25,723

非支配株主への配当金の支払額

△220,690

△186,786

その他

－

△5,862

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,380,720

△116,145

現金及び現金同等物に係る換算差額

69,131

186,602

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△727,901

494,526

現金及び現金同等物の期首残高

6,174,499

5,446,597

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,446,597

※ 5,941,124