東京一番フーズのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和３年10月１日 至 令和４年９月30日) | 当連結会計年度 (自 令和４年10月１日 至 令和５年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 216,763 | 129,092 |
| 減価償却費 | 68,772 | 64,544 |
| 開業費償却額 | 11,436 | - |
| 減損損失 | 45,121 | 28,256 |
| 固定資産圧縮損 | 5,433 | - |
| 訴訟関連損失 | - | 8,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,074 | 3,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 438 | 1,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | △106 | △31 |
| 支払利息 | 19,364 | 17,877 |
| 為替差損益（△は益） | △13,813 | △2,006 |
| 受取保険金 | △3,324 | △16 |
| 助成金収入 | △610,846 | △23,626 |
| 新株予約権戻入益 | △261 | △519 |
| 固定資産売却益 | △134 | △69 |
| 固定資産除却損 | 421 | 16,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △95,572 | △65,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,624 | △89,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,572 | 25,475 |
| その他 | △9,011 | 21,126 |
| 小計 | △263,047 | 135,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 31 |
| 利息の支払額 | △19,364 | △17,877 |
| 保険金の受取額 | 3,324 | 16 |
| 助成金の受取額 | 1,222,190 | 23,626 |
| 法人税等の還付額 | 45,762 | 1,682 |
| 法人税等の支払額 | △32,081 | △115,653 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | △8,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 956,890 | 19,313 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和３年10月１日 至 令和４年９月30日) | 当連結会計年度 (自 令和４年10月１日 至 令和５年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,351 | △121,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,775 | △31,603 |
| 貸付けによる支出 | △2,703 | △2,841 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,395 | 2,544 |
| 敷金の差入による支出 | △665 | △43,078 |
| 敷金の回収による収入 | 4,550 | 22,713 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △11,970 | △8,334 |
| その他 | △39 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,558 | △182,162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 11,679 | 25,949 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 302,000 | 264,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △242,676 | △383,260 |
| 配当金の支払額 | △191 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,189 | △192,511 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,834 | 5,951 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 770,977 | △349,407 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 994,729 | 1,765,706 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,765,706 | 1,416,299 |
