東京一番フーズのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和２年10月１日 至 令和３年９月30日) | 当連結会計年度 (自 令和３年10月１日 至 令和４年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 43,081 | 216,763 |
| 減価償却費 | 69,057 | 68,772 |
| 開業費償却額 | 9,874 | 11,436 |
| 減損損失 | 20,538 | 45,121 |
| 固定資産圧縮損 | - | 5,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,498 | 9,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △278 | 438 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △106 |
| 支払利息 | 17,420 | 19,364 |
| 為替差損益（△は益） | △2,570 | △13,813 |
| 受取保険金 | △12,699 | △3,324 |
| 助成金収入 | △1,181,267 | △610,846 |
| 受取補償金 | △40,000 | - |
| 新株予約権戻入益 | △1,023 | △261 |
| 固定資産売却益 | - | △134 |
| 固定資産除却損 | 628 | 421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,623 | △95,572 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,485 | 2,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △31,252 | 90,572 |
| その他 | 12,008 | △9,011 |
| 小計 | △979,904 | △263,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 106 |
| 利息の支払額 | △17,420 | △19,364 |
| 保険金の受取額 | 12,699 | 3,324 |
| 助成金の受取額 | 562,678 | 1,222,190 |
| 補償金の受取額 | 40,000 | - |
| 法人税等の還付額 | 58,698 | 45,762 |
| 法人税等の支払額 | △6,491 | △32,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △329,710 | 956,890 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和２年10月１日 至 令和３年９月30日) | 当連結会計年度 (自 令和３年10月１日 至 令和４年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,605 | △47,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,348 | △22,775 |
| 貸付けによる支出 | - | △2,703 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,632 | 1,395 |
| 敷金の差入による支出 | △27,239 | △665 |
| 敷金の回収による収入 | 40,710 | 4,550 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △12,215 | △11,970 |
| その他 | △34 | △39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,100 | △79,558 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 311 | 11,679 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 396,000 | 302,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △215,373 | △242,676 |
| 配当金の支払額 | △38 | △191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,899 | △129,189 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,831 | 22,834 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △268,742 | 770,977 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,263,471 | 994,729 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 994,729 | 1,765,706 |
