東京一番フーズのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和元年10月１日 至 令和２年９月30日) | 当連結会計年度 (自 令和２年10月１日 至 令和３年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △681,619 | 43,081 |
| 減価償却費 | 73,631 | 69,057 |
| 開業費償却額 | 9,904 | 9,874 |
| 減損損失 | 115,166 | 20,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,857 | 2,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,388 | △278 |
| 受取利息及び受取配当金 | △222 | △30 |
| 支払利息 | 5,424 | 17,420 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,400 | - |
| 為替差損益（△は益） | 890 | △2,570 |
| 受取保険金 | △1,703 | △12,699 |
| 助成金収入 | △48,963 | △1,181,267 |
| 受取補償金 | △23,114 | △40,000 |
| 新株予約権戻入益 | △2,118 | △1,023 |
| 固定資産売却益 | △3,233 | - |
| 固定資産除却損 | 1,298 | 628 |
| たな卸資産減耗損 | 63,141 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △109,175 | 69,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △57,973 | 44,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,588 | △31,252 |
| その他 | 94,031 | 12,008 |
| 小計 | △519,177 | △979,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 30 |
| 利息の支払額 | △5,424 | △17,420 |
| 保険金の受取額 | 1,703 | 12,699 |
| 助成金の受取額 | 48,963 | 562,678 |
| 補償金の受取額 | 23,114 | 40,000 |
| 法人税等の還付額 | - | 58,698 |
| 法人税等の支払額 | △36,883 | △6,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △487,481 | △329,710 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和元年10月１日 至 令和２年９月30日) | 当連結会計年度 (自 令和２年10月１日 至 令和３年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,920 | △105,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,348 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,400 | - |
| 事業譲受による支出 | △618,024 | - |
| 貸付けによる支出 | △9,526 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 12,294 | 1,632 |
| 敷金の差入による支出 | △27,460 | △27,239 |
| 敷金の回収による収入 | 8,020 | 40,710 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,176 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △6,322 | △12,215 |
| その他 | △2,516 | △34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △675,679 | △106,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 852 | 311 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 396,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △73,187 | △215,373 |
| 配当金の支払額 | △43,448 | △38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,484,216 | 180,899 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,593 | △13,831 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,650 | △268,742 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 939,821 | 1,263,471 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,263,471 | 994,729 |
