東京一番フーズのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年10月１日 至 令和元年９月30日) | 当連結会計年度 (自 令和元年10月１日 至 令和２年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 189,931 | △681,619 |
| 減価償却費 | 58,119 | 73,631 |
| 開業費償却額 | 10,109 | 9,904 |
| 減損損失 | - | 115,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △364 | 1,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,053 | △1,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | △768 | △222 |
| 支払利息 | 902 | 5,424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 3,400 |
| 為替差損益（△は益） | 2,373 | 890 |
| 受取保険金 | △20,948 | △1,703 |
| 受取補償金 | - | △23,114 |
| 新株予約権戻入益 | △1,175 | △2,118 |
| 固定資産売却益 | - | △3,233 |
| 固定資産除却損 | 418 | 1,298 |
| たな卸資産減耗損 | - | 63,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,078 | △109,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △14,219 | △57,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,979 | 41,588 |
| その他 | △62,920 | 94,031 |
| 小計 | 170,504 | △470,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 768 | 222 |
| 利息の支払額 | △902 | △5,424 |
| 保険金の受取額 | 20,948 | 1,703 |
| 補償金の受取額 | - | 23,114 |
| 法人税等の支払額 | △148,237 | △36,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,080 | △487,481 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年10月１日 至 令和元年９月30日) | 当連結会計年度 (自 令和元年10月１日 至 令和２年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △45,326 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △534,604 | △59,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,814 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △3,400 |
| 事業譲受による支出 | - | △618,024 |
| 貸付けによる支出 | △9,526 | △9,526 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,246 | 12,294 |
| 敷金の差入による支出 | △8,061 | △27,460 |
| 敷金の回収による収入 | 13,269 | 8,020 |
| 預り保証金の受入による収入 | 714 | 1,176 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △6,945 | △6,322 |
| その他 | 129 | △2,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △594,918 | △675,679 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 31,931 | 852 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 503,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △93,164 | △73,187 |
| 配当金の支払額 | △42,745 | △43,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399,021 | 1,484,216 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 672 | 2,593 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △152,144 | 323,650 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,091,966 | 939,821 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 939,821 | 1,263,471 |
