東京一番フーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和３年10月１日

　至 令和４年９月30日)

当連結会計年度

(自 令和４年10月１日

　至 令和５年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

216,763

129,092

減価償却費

68,772

64,544

開業費償却額

11,436

-

減損損失

45,121

28,256

固定資産圧縮損

5,433

-

訴訟関連損失

-

8,129

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,074

3,851

賞与引当金の増減額（△は減少）

438

1,840

受取利息及び受取配当金

△106

△31

支払利息

19,364

17,877

為替差損益（△は益）

△13,813

△2,006

受取保険金

△3,324

△16

助成金収入

△610,846

△23,626

新株予約権戻入益

△261

△519

固定資産売却益

△134

△69

固定資産除却損

421

16,129

売上債権の増減額（△は増加）

△95,572

△65,258

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,624

△89,178

仕入債務の増減額（△は減少）

90,572

25,475

その他

△9,011

21,126

小計

△263,047

135,616

利息及び配当金の受取額

106

31

利息の支払額

△19,364

△17,877

保険金の受取額

3,324

16

助成金の受取額

1,222,190

23,626

法人税等の還付額

45,762

1,682

法人税等の支払額

△32,081

△115,653

訴訟関連損失の支払額

-

△8,129

営業活動によるキャッシュ・フロー

956,890

19,313

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和３年10月１日

　至 令和４年９月30日)

当連結会計年度

(自 令和４年10月１日

　至 令和５年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△47,351

△121,561

無形固定資産の取得による支出

△22,775

△31,603

貸付けによる支出

△2,703

△2,841

貸付金の回収による収入

1,395

2,544

敷金の差入による支出

△665

△43,078

敷金の回収による収入

4,550

22,713

長期前払費用の取得による支出

△11,970

△8,334

その他

△39

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△79,558

△182,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

11,679

25,949

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

△100,000

長期借入れによる収入

302,000

264,800

長期借入金の返済による支出

△242,676

△383,260

配当金の支払額

△191

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△129,189

△192,511

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,834

5,951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

770,977

△349,407

現金及び現金同等物の期首残高

994,729

1,765,706

現金及び現金同等物の期末残高

 1,765,706

 1,416,299