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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和２年10月１日
至 令和３年９月30日)
当連結会計年度
(自 令和３年10月１日
至 令和４年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
43,081
216,763
減価償却費
69,057
68,772
開業費償却額
9,874
11,436
減損損失
20,538
45,121
固定資産圧縮損
-
5,433
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,498
9,074
賞与引当金の増減額（△は減少）
△278
438
受取利息及び受取配当金
△30
△106
支払利息
17,420
19,364
為替差損益（△は益）
△2,570
△13,813
受取保険金
△12,699
△3,324
助成金収入
△1,181,267
△610,846
受取補償金
△40,000
新株予約権戻入益
△1,023
△261
固定資産売却益
△134
固定資産除却損
628
421
売上債権の増減額（△は増加）
69,623
△95,572
棚卸資産の増減額（△は増加）
44,485
2,624
仕入債務の増減額（△は減少）
△31,252
90,572
その他
12,008
△9,011
小計
△979,904
△263,047
利息及び配当金の受取額
30
106
利息の支払額
△17,420
△19,364
保険金の受取額
12,699
3,324
助成金の受取額
562,678
1,222,190
補償金の受取額
40,000
法人税等の還付額
58,698
45,762
法人税等の支払額
△6,491
△32,081
△329,710
956,890
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△105,605
△47,351
無形固定資産の取得による支出
△3,348
△22,775
貸付けによる支出
△2,703
貸付金の回収による収入
1,632
1,395
敷金の差入による支出
△27,239
△665
敷金の回収による収入
40,710
4,550
長期前払費用の取得による支出
△12,215
△11,970
△34
△39
△106,100
△79,558
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
311
11,679
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200,000
長期借入れによる収入
396,000
302,000
長期借入金の返済による支出
△215,373
△242,676
配当金の支払額
△38
△191
180,899
△129,189
現金及び現金同等物に係る換算差額
△13,831
22,834
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△268,742
770,977
現金及び現金同等物の期首残高
1,263,471
994,729
現金及び現金同等物の期末残高
1,765,706
