東京一番フーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和元年10月１日

　至 令和２年９月30日)

当連結会計年度

(自 令和２年10月１日

　至 令和３年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△681,619

43,081

減価償却費

73,631

69,057

開業費償却額

9,904

9,874

減損損失

115,166

20,538

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,857

2,498

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,388

△278

受取利息及び受取配当金

△222

△30

支払利息

5,424

17,420

持分法による投資損益（△は益）

3,400

-

為替差損益（△は益）

890

△2,570

受取保険金

△1,703

△12,699

助成金収入

△48,963

△1,181,267

受取補償金

△23,114

△40,000

新株予約権戻入益

△2,118

△1,023

固定資産売却益

△3,233

-

固定資産除却損

1,298

628

たな卸資産減耗損

63,141

-

売上債権の増減額（△は増加）

△109,175

69,623

たな卸資産の増減額（△は増加）

△57,973

44,485

仕入債務の増減額（△は減少）

41,588

△31,252

その他

94,031

12,008

小計

△519,177

△979,904

利息及び配当金の受取額

222

30

利息の支払額

△5,424

△17,420

保険金の受取額

1,703

12,699

助成金の受取額

48,963

562,678

補償金の受取額

23,114

40,000

法人税等の還付額

-

58,698

法人税等の支払額

△36,883

△6,491

営業活動によるキャッシュ・フロー

△487,481

△329,710

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和元年10月１日

　至 令和２年９月30日)

当連結会計年度

(自 令和２年10月１日

　至 令和３年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

30,000

-

有形固定資産の取得による支出

△59,920

△105,605

無形固定資産の取得による支出

-

△3,348

関係会社株式の取得による支出

△3,400

-

事業譲受による支出

 △618,024

 -

貸付けによる支出

△9,526

-

貸付金の回収による収入

12,294

1,632

敷金の差入による支出

△27,460

△27,239

敷金の回収による収入

8,020

40,710

預り保証金の受入による収入

1,176

-

長期前払費用の取得による支出

△6,322

△12,215

その他

△2,516

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△675,679

△106,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

852

311

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

-

長期借入れによる収入

1,200,000

396,000

長期借入金の返済による支出

△73,187

△215,373

配当金の支払額

△43,448

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,484,216

180,899

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,593

△13,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

323,650

△268,742

現金及び現金同等物の期首残高

939,821

1,263,471

現金及び現金同等物の期末残高

 1,263,471

 994,729