東京一番フーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成30年10月１日

　至 令和元年９月30日)

当連結会計年度

(自 令和元年10月１日

　至 令和２年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

189,931

△681,619

減価償却費

58,119

73,631

開業費償却額

10,109

9,904

減損損失

-

115,166

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△364

1,857

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,053

△1,388

受取利息及び受取配当金

△768

△222

支払利息

902

5,424

持分法による投資損益（△は益）

-

3,400

為替差損益（△は益）

2,373

890

受取保険金

△20,948

△1,703

受取補償金

-

△23,114

新株予約権戻入益

△1,175

△2,118

固定資産売却益

-

△3,233

固定資産除却損

418

1,298

たな卸資産減耗損

-

63,141

売上債権の増減額（△は増加）

15,078

△109,175

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14,219

△57,973

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,979

41,588

その他

△62,920

94,031

小計

170,504

△470,213

利息及び配当金の受取額

768

222

利息の支払額

△902

△5,424

保険金の受取額

20,948

1,703

補償金の受取額

-

23,114

法人税等の支払額

△148,237

△36,883

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,080

△487,481

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成30年10月１日

　至 令和元年９月30日)

当連結会計年度

(自 令和元年10月１日

　至 令和２年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△45,326

-

定期預金の払戻による収入

-

30,000

有形固定資産の取得による支出

△534,604

△59,920

無形固定資産の取得による支出

△8,814

-

関係会社株式の取得による支出

-

△3,400

事業譲受による支出

-

 △618,024

貸付けによる支出

△9,526

△9,526

貸付金の回収による収入

4,246

12,294

敷金の差入による支出

△8,061

△27,460

敷金の回収による収入

13,269

8,020

預り保証金の受入による収入

714

1,176

長期前払費用の取得による支出

△6,945

△6,322

その他

129

△2,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

△594,918

△675,679

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

31,931

852

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

400,000

長期借入れによる収入

503,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△93,164

△73,187

配当金の支払額

△42,745

△43,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

399,021

1,484,216

現金及び現金同等物に係る換算差額

672

2,593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△152,144

323,650

現金及び現金同等物の期首残高

1,091,966

939,821

現金及び現金同等物の期末残高

 939,821

 1,263,471