東京一番フーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年10月１日

　至 平成30年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成30年10月１日

　至 令和元年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

199,307

189,931

減価償却費

59,299

58,119

開業費償却額

10,152

10,109

貸倒引当金の増減額（△は減少）

35,957

△364

賞与引当金の増減額（△は減少）

701

△2,053

受取利息及び受取配当金

△330

△768

支払利息

844

902

為替差損益（△は益）

△352

2,373

受取保険金

△13,959

△20,948

受取補償金

△86,000

-

新株予約権戻入益

△288

△1,175

固定資産除却損

1,629

418

売上債権の増減額（△は増加）

△28,079

15,078

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,703

△14,219

仕入債務の増減額（△は減少）

7,111

△3,979

その他

15,303

△62,920

小計

207,000

170,504

利息及び配当金の受取額

330

768

利息の支払額

△844

△902

保険金の受取額

13,959

20,948

補償金の受取額

86,000

-

法人税等の支払額

△78,888

△148,237

営業活動によるキャッシュ・フロー

227,557

43,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△45,326

有形固定資産の取得による支出

△72,957

△534,604

無形固定資産の取得による支出

△9,452

△8,814

貸付けによる支出

-

△9,526

貸付金の回収による収入

160

4,246

敷金の差入による支出

△4,300

△8,061

敷金の回収による収入

10,463

13,269

預り保証金の受入による収入

-

714

長期前払費用の取得による支出

△13,805

△6,945

その他

△2,432

129

投資活動によるキャッシュ・フロー

△92,325

△594,918

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

2,157

31,931

長期借入れによる収入

230,000

503,000

長期借入金の返済による支出

-

△93,164

配当金の支払額

△42,574

△42,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

189,582

399,021

現金及び現金同等物に係る換算差額

△605

672

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

324,209

△152,144

現金及び現金同等物の期首残高

767,757

1,091,966

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,091,966

※ 939,821