東京一番フーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年10月１日

　至 平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年10月１日

　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

39,153

86,176

減価償却費

33,896

40,189

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,999

16,909

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,194

980

受取利息及び受取配当金

△324

△35

支払利息

0

6

為替差損益（△は益）

-

177

受取保険金

△6,228

△647

新株予約権戻入益

-

△205

固定資産除却損

401

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

20,000

売上債権の増減額（△は増加）

△141,123

137,235

たな卸資産の増減額（△は増加）

△145,701

15,869

仕入債務の増減額（△は減少）

33,608

△30,787

その他

△26,684

39,986

小計

△216,195

325,854

利息及び配当金の受取額

324

35

利息の支払額

△0

△6

保険金の受取額

6,228

647

法人税等の還付額

-

42,123

法人税等の支払額

△127,081

△8,264

営業活動によるキャッシュ・フロー

△336,725

360,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△47,346

定期預金の払戻による収入

30,000

-

有形固定資産の取得による支出

△22,486

△123,963

投資有価証券の取得による支出

△68,220

-

投資有価証券の売却による収入

-

33,717

貸付けによる支出

△2,827

-

貸付金の回収による収入

528

489

敷金の差入による支出

△2,877

△305

敷金の回収による収入

2,296

121

出資金の回収による収入

-

5,000

長期前払費用の取得による支出

△6,621

△7,993

その他

527

△1,346

投資活動によるキャッシュ・フロー

△69,680

△141,628

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

2,302

5,329

自己株式の取得による支出

△24

-

配当金の支払額

△42,455

△42,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,178

△37,302

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△784

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△446,583

180,676

現金及び現金同等物の期首残高

1,033,664

587,081

現金及び現金同等物の期末残高

※ 587,081

※ 767,757