東京一番フーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和４年10月１日

　至 令和５年９月30日)

当連結会計年度

(自 令和５年10月１日

　至 令和６年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

129,092

135,287

減価償却費

64,544

103,995

減損損失

28,256

51,712

訴訟関連損失

8,129

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,851

△7,553

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,840

△8,951

受取利息及び受取配当金

△31

△1,591

支払利息

17,877

15,697

為替差損益（△は益）

△2,006

2,877

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△3,400

受取保険金

△16

△2,024

助成金収入

△23,626

-

新株予約権戻入益

△519

△781

資産除去債務履行差額（△は益）

-

△189

固定資産売却損益（△は益）

△69

18,208

固定資産除却損

16,129

45,409

売上債権の増減額（△は増加）

△65,258

35,815

棚卸資産の増減額（△は増加）

△89,178

△250,658

仕入債務の増減額（△は減少）

25,475

△21,336

その他

21,126

△60,484

小計

135,616

52,031

利息及び配当金の受取額

31

1,591

利息の支払額

△17,877

△15,697

保険金の受取額

16

2,024

助成金の受取額

23,626

-

法人税等の還付額

1,682

-

法人税等の支払額

△115,653

△30,336

訴訟関連損失の支払額

△8,129

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,313

9,613

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和４年10月１日

　至 令和５年９月30日)

当連結会計年度

(自 令和５年10月１日

　至 令和６年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△38,537

有形固定資産の取得による支出

△121,561

△270,880

有形固定資産の売却による収入

-

3,636

有形固定資産の除却による支出

-

△44,373

無形固定資産の取得による支出

△31,603

-

関係会社株式の売却による収入

-

3,400

貸付けによる支出

△2,841

△860

貸付金の回収による収入

2,544

2,090

敷金の差入による支出

△43,078

△703

敷金の回収による収入

22,713

90,509

預り保証金の返還による支出

-

△1,756

預り保証金の受入による収入

-

1,360

資産除去債務の履行による支出

-

△6,300

長期前払費用の取得による支出

△8,334

△10,417

その他

-

△300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△182,162

△273,132

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

-

長期借入れによる収入

264,800

208,000

長期借入金の返済による支出

△383,260

△390,863

株式の発行による収入

25,949

-

自己株式の取得による支出

-

△40,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

△192,511

△222,898

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,951

△9,383

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△349,407

△495,801

現金及び現金同等物の期首残高

1,765,706

1,416,299

現金及び現金同等物の期末残高

 1,416,299

 920,497