ＪＢイレブン

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

609,673

△278,919

減価償却費

232,884

250,362

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,976

2,134

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△406

△3,717

受取利息及び受取配当金

△353

△782

支払利息

21,568

18,406

固定資産除却損

17,631

28,180

減損損失

140,537

79,336

退店に伴う損失

－

10,761

売上債権の増減額（△は増加）

△37,893

△3,336

預入金の増減額（△は増加）

5,329

△19,202

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,378

△354

未収入金の増減額（△は増加）

△86,153

115,729

仕入債務の増減額（△は減少）

△186

49,945

未払金の増減額（△は減少）

75,964

53,287

未払費用の増減額（△は減少）

24,036

△3,943

その他

19,091

200,838

小計

1,023,322

498,726

利息及び配当金の受取額

353

782

利息の支払額

△21,568

△18,406

法人税等の支払額

△8,903

△358,975

営業活動によるキャッシュ・フロー

993,203

122,127

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△382,936

△378,299

無形固定資産の取得による支出

△5,800

△9,800

事業譲受による支出

－

△13,887

敷金及び保証金の差入による支出

△9,310

△13,100

敷金及び保証金の回収による収入

7,710

10,210

資産除去債務の履行による支出

△9,178

△10,445

その他

△1,864

△2,796

投資活動によるキャッシュ・フロー

△401,379

△418,119

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

620,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△1,000,492

△779,939

リース債務の返済による支出

△16,091

△17,585

株式の発行による収入

169,060

125,268

その他

－

12,397

財務活動によるキャッシュ・フロー

△227,522

△259,857

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

364,301

△555,849

現金及び現金同等物の期首残高

1,646,064

2,010,366

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,010,366

※ 1,454,516