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ＪＢイレブンのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△73,277	△388,115
減価償却費	249,832	236,706
賞与引当金の増減額（△は減少）	△10,605	△4,149
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,636	3,260
受取利息及び受取配当金	△1,781	△92
支払利息	13,395	20,651
固定資産除却損	13,856	5,478
減損損失	97,710	318,841
退店に伴う損失	19,459	52,476
売上債権の増減額（△は増加）	△27,291	△49,193
預入金の増減額（△は増加）	69,986	△20,490
たな卸資産の増減額（△は増加）	906	8,558
未収入金の増減額（△は増加）	△9,346	△137,132
仕入債務の増減額（△は減少）	△54,629	6,646
未払金の増減額（△は減少）	△11,710	△12,783
未払費用の増減額（△は減少）	△20,704	5,542
その他	77,985	△65,626
小計	338,421	△19,421
利息及び配当金の受取額	1,781	92
利息の支払額	△13,395	△18,490
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	5,561	△3,953
営業活動によるキャッシュ・フロー	332,368	△41,773
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△319,289	△133,373
無形固定資産の取得による支出	△4,618	△3,610
敷金及び保証金の差入による支出	△42,030	△5,136
敷金及び保証金の回収による収入	36,585	49,837
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	16,270	－
貸付金の回収による収入	10	1,296
資産除去債務の履行による支出	△13,734	△60,894
その他	△13,062	△14,333
投資活動によるキャッシュ・フロー	△339,867	△166,214
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100,000	－
長期借入れによる収入	1,100,000	1,990,000
長期借入金の返済による支出	△1,062,273	△1,020,985
リース債務の返済による支出	△10,378	△20,631
株式の発行による収入	287,210	33,563
配当金の支払額	△17,566	△30
その他	－	2,280
財務活動によるキャッシュ・フロー	196,991	984,197
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	189,492	776,209
現金及び現金同等物の期首残高	680,362	869,855
現金及び現金同等物の期末残高	※ 869,855	※ 1,646,064