ＪＢイレブン

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

78,061

△73,277

減価償却費

217,577

249,832

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,503

△10,605

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,421

4,636

受取利息及び受取配当金

△3,403

△1,781

支払利息

14,022

13,395

固定資産除却損

30,059

13,856

減損損失

49,632

97,710

退店に伴う損失

15,023

19,459

投資有価証券売却損益（△は益）

△29,485

－

売上債権の増減額（△は増加）

8,057

△27,291

預入金の増減額（△は増加）

△6,636

69,986

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,158

906

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,867

△54,629

未払金の増減額（△は減少）

△21,582

△11,710

未払費用の増減額（△は減少）

22,985

△20,704

その他

△51,403

68,638

小計

333,122

338,421

利息及び配当金の受取額

3,403

1,781

利息の支払額

△14,022

△13,395

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△56,444

5,561

営業活動によるキャッシュ・フロー

266,059

332,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

98,079

－

有形固定資産の取得による支出

△246,143

△319,289

無形固定資産の取得による支出

△2,550

△4,618

敷金及び保証金の差入による支出

△30,967

△42,030

敷金及び保証金の回収による収入

34,138

36,585

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△45,092

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

16,270

貸付金の回収による収入

3,677

10

その他

△35,691

△26,796

投資活動によるキャッシュ・フロー

△224,549

△339,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

△100,000

長期借入れによる収入

1,000,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△1,129,997

△1,062,273

リース債務の返済による支出

△2,000

△10,378

株式の発行による収入

-

287,210

配当金の支払額

△39

△17,566

財務活動によるキャッシュ・フロー

△232,036

196,991

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△190,526

189,492

現金及び現金同等物の期首残高

870,888

680,362

現金及び現金同等物の期末残高

※ 680,362

※ 869,855