ＪＢイレブン

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△234,125

78,061

減価償却費

220,868

217,577

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,952

11,503

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,515

2,421

受取利息及び受取配当金

△3,090

△3,403

支払利息

14,961

14,022

固定資産除却損

13,776

30,059

減損損失

326,830

49,632

退店に伴う損失

-

15,023

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△29,485

売上債権の増減額（△は増加）

△23,924

8,057

預入金の増減額（△は増加）

△16,302

△6,636

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,465

4,158

仕入債務の増減額（△は減少）

12,350

△7,867

未払金の増減額（△は減少）

22,212

△21,582

未払費用の増減額（△は減少）

16,740

22,985

その他

△47,969

△51,403

小計

313,259

333,122

利息及び配当金の受取額

3,036

3,403

利息の支払額

△14,961

△14,022

法人税等の支払額

△44,383

△56,444

営業活動によるキャッシュ・フロー

256,950

266,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

-

98,079

有形固定資産の取得による支出

△349,040

△246,143

無形固定資産の取得による支出

-

△2,550

投資不動産の売却による収入

960

-

敷金及び保証金の差入による支出

△22,555

△30,967

敷金及び保証金の回収による収入

8,285

34,138

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△45,092

貸付金の回収による収入

592

3,677

その他

△12,232

△35,691

投資活動によるキャッシュ・フロー

△373,991

△224,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

△100,000

長期借入れによる収入

1,200,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△946,024

△1,129,997

リース債務の返済による支出

△2,979

△2,000

株式の発行による収入

711

-

自己株式の取得による支出

△23

-

配当金の支払額

△15,324

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

436,359

△232,036

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

319,318

△190,526

現金及び現金同等物の期首残高

551,570

870,888

現金及び現金同等物の期末残高

870,888

680,362