ＪＢイレブン

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

87,680

75,986

減価償却費

244,628

214,223

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,804

△3,609

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,131

951

受取利息及び受取配当金

△2,913

△2,706

支払利息

20,821

15,882

固定資産除却損

9,791

3,749

固定資産売却損益（△は益）

－

2,390

減損損失

84,076

68,013

売上債権の増減額（△は増加）

2,396

428

預入金の増減額（△は増加）

△3,780

△4,572

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,897

△13,910

仕入債務の増減額（△は減少）

11,010

11,260

未払金の増減額（△は減少）

645

△2,770

未払費用の増減額（△は減少）

30,893

9,737

その他

△150,575

113,177

小計

340,714

488,224

利息及び配当金の受取額

2,607

2,491

利息の支払額

△20,991

△15,882

法人税等の支払額

△51,917

△83,266

営業活動によるキャッシュ・フロー

270,413

391,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△204,946

△169,165

無形固定資産の取得による支出

－

△2,391

投資不動産の売却による収入

－

320

敷金及び保証金の差入による支出

△11,778

△27,628

敷金及び保証金の回収による収入

4,328

10,208

貸付金の回収による収入

3,603

2,638

その他

△12,068

△11,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

△220,861

△197,972

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

900,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△968,096

△840,833

設備未払金の支払による支出

△805

-

リース債務の返済による支出

△36,868

△14,281

株式の発行による収入

－

939

自己株式の取得による支出

△49

-

配当金の支払額

△15,539

△16,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

△121,359

△170,189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△71,807

23,404

現金及び現金同等物の期首残高

599,973

528,166

現金及び現金同等物の期末残高

※ 528,166

※ 551,570