ＪＢイレブン

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

62,676

87,680

減価償却費

262,460

244,628

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,439

6,804

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,433

2,131

受取利息及び受取配当金

△548

△2,913

支払利息

23,093

20,821

固定資産除却損

3,019

9,791

固定資産売却損益（△は益）

15,279

－

減損損失

16,858

84,076

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,591

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,090

2,396

預入金の増減額（△は増加）

△6,892

△3,780

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,938

△2,897

仕入債務の増減額（△は減少）

52,383

11,010

未払金の増減額（△は減少）

15,595

645

未払費用の増減額（△は減少）

6,779

30,893

その他

17,024

△150,575

小計

464,981

340,714

利息及び配当金の受取額

212

2,607

利息の支払額

△23,065

△20,991

法人税等の支払額

△39,692

△51,917

営業活動によるキャッシュ・フロー

402,435

270,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△294,897

△204,946

投資有価証券の取得による支出

△168,672

－

投資有価証券の売却による収入

4,377

－

投資不動産の売却による収入

100

－

敷金及び保証金の差入による支出

△36,409

△11,778

敷金及び保証金の回収による収入

16,655

4,328

貸付金の回収による収入

5,054

3,603

その他

△38,519

△12,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

△512,311

△220,861

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,066,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△777,122

△968,096

設備未払金の支払による支出

△966

△805

社債の償還による支出

△30,000

－

リース債務の返済による支出

△63,147

△36,868

自己株式の取得による支出

△74

△49

配当金の支払額

△9,707

△15,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

184,983

△121,359

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

75,107

△71,807

現金及び現金同等物の期首残高

524,865

599,973

現金及び現金同等物の期末残高

599,973

528,166