ＪＢイレブン

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△278,919

104,402

減価償却費

250,362

277,982

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,134

1,344

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,717

4,135

受取利息及び受取配当金

△782

△219

支払利息

18,406

16,608

固定資産除却損

28,180

20,528

減損損失

79,336

14,585

退店に伴う損失

10,761

3,301

売上債権の増減額（△は増加）

△3,336

△27,927

預入金の増減額（△は増加）

△19,202

△27,088

棚卸資産の増減額（△は増加）

△354

32,373

未収入金の増減額（△は増加）

115,729

47,673

仕入債務の増減額（△は減少）

49,945

24,614

未払金の増減額（△は減少）

53,287

△331

未払費用の増減額（△は減少）

△3,943

58,556

その他

200,838

87,689

小計

498,726

638,229

利息及び配当金の受取額

782

219

利息の支払額

△18,406

△16,608

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△358,975

90,349

営業活動によるキャッシュ・フロー

122,127

712,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△378,299

△442,765

無形固定資産の取得による支出

△9,800

△400

事業譲受による支出

△13,887

-

敷金及び保証金の差入による支出

△13,100

△11,107

敷金及び保証金の回収による収入

10,210

7,248

資産除去債務の履行による支出

△10,445

-

その他

△2,796

△14,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

△418,119

△461,397

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

400,000

450,000

長期借入金の返済による支出

△779,939

△755,875

リース債務の返済による支出

△17,585

△14,780

株式の発行による収入

125,268

154,000

その他

12,397

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△259,857

△166,655

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△555,849

84,136

現金及び現金同等物の期首残高

2,010,366

1,454,516

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,454,516

※ 1,538,653