ＪＢイレブン

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

104,402

81,848

減価償却費

277,982

290,946

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,344

△8,255

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,135

1,946

受取利息及び受取配当金

△219

△1,869

支払利息

16,608

23,224

固定資産除売却損益（△は益）

20,528

46,611

減損損失

14,585

65,330

退店に伴う損失

3,301

-

売上債権の増減額（△は増加）

△27,927

△40,513

預入金の増減額（△は増加）

△27,088

8,538

棚卸資産の増減額（△は増加）

32,373

△9,470

未収入金の増減額（△は増加）

47,673

△38,376

仕入債務の増減額（△は減少）

24,614

24,945

未払金の増減額（△は減少）

△331

△38,515

未払費用の増減額（△は減少）

58,556

△78,061

未払消費税等の増減額（△は減少）

34,693

△101,109

その他

52,996

△54,467

小計

638,229

172,753

利息及び配当金の受取額

219

1,869

利息の支払額

△16,608

△23,224

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

90,349

△51,086

営業活動によるキャッシュ・フロー

712,189

100,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△442,765

△392,996

有形固定資産の売却による収入

-

3,096

無形固定資産の取得による支出

△400

△5,348

敷金及び保証金の差入による支出

△11,107

△10,317

敷金及び保証金の回収による収入

7,248

5,956

その他

△14,372

△9,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

△461,397

△409,134

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

450,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△755,875

△645,997

リース債務の返済による支出

△14,780

△6,346

株式の発行による収入

154,000

724,850

配当金の支払額

-

△20,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

△166,655

152,080

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

84,136

△156,741

現金及び現金同等物の期首残高

1,454,516

1,538,653

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,538,653

※ 1,381,912