ジェイグループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △77,474 | △2,208,232 |
| 減価償却費 | 644,698 | 353,357 |
| 減損損失 | 131,605 | 597,119 |
| のれん償却額 | 36,450 | 35,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13,374 | △4,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,607 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 793 | 137 |
| 受取利息及び受取配当金 | △548 | △177 |
| 支払利息 | 72,710 | 93,651 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 118,655 | △94,756 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △14,797 | 31 |
| 固定資産除却損 | － | 2,627 |
| 助成金収入 | － | △1,018,515 |
| 保険解約返戻金 | △133,221 | － |
| 為替差損益（△は益） | 6,307 | 14,654 |
| 店舗閉鎖損失 | 101,917 | 148,370 |
| 店舗臨時休業による損失 | － | 83,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,521 | 242,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △22,684 | 42,483 |
| 有形固定資産からたな卸資産への振替 | 285,064 | 1,568,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,856 | △340,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,653 | 19,687 |
| その他 | △188,757 | 56,682 |
| 小計 | 1,051,769 | △407,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 545 | 176 |
| 助成金の受取額 | － | 582,306 |
| 利息の支払額 | △70,349 | △93,721 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △97,410 | 33,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 884,555 | 114,232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | △7,200 |
| 貸付けによる支出 | △1,370 | △1,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 67,768 | 6,970 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,087,580 | △699,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,452 | 8,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △778 | △3,199 |
| 差入保証金の差入による支出 | △18,405 | △19,808 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53,856 | 87,189 |
| 保険積立金の解約による収入 | 280,509 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △18,551 | － |
| その他 | △5,157 | △10,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △721,258 | △639,187 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,751 | 477,455 |
| 長期借入れによる収入 | 1,114,817 | 3,230,629 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,221,282 | △1,811,126 |
| リース債務の返済による支出 | △63,520 | △46,995 |
| 社債の発行による収入 | 49,305 | － |
| 社債の償還による支出 | △25,000 | △30,000 |
| 株式の発行による収入 | 365,291 | 137,378 |
| 自己株式の取得による支出 | △37 | － |
| 配当金の支払額 | △26,755 | △28,070 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △6,028 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208,541 | 1,929,270 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 122 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,954 | 1,404,438 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 537,262 | 909,217 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 909,217 | 2,313,655 |
