ジェイグループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 113,903 | △77,474 |
| 減価償却費 | 724,535 | 644,698 |
| 減損損失 | 13,543 | 131,605 |
| のれん償却額 | 33,482 | 36,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △126 | △13,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,415 | △4,607 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 40 | 793 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,129 | △548 |
| 支払利息 | 74,975 | 72,710 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 16,144 | 118,655 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △642 | △14,797 |
| 保険解約返戻金 | － | △133,221 |
| 受取保険金 | △40,989 | － |
| 受取補償金 | △165,883 | － |
| 為替差損益（△は益） | 15,785 | 6,307 |
| 店舗閉鎖損失 | 95,657 | 101,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,914 | 25,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △67,370 | △22,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,706 | 6,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,996 | 76,653 |
| その他 | 182,709 | 96,306 |
| 小計 | 994,425 | 1,051,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,126 | 545 |
| 保険金の受取額 | 40,989 | － |
| 補償金の受取額 | 165,883 | － |
| 利息の支払額 | △69,010 | △70,349 |
| 法人税等の支払額 | △56,708 | △97,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,706 | 884,555 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | △19,514 | △1,370 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,459 | 67,768 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △616,499 | △1,087,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 642 | 8,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,338 | △778 |
| 差入保証金の差入による支出 | △44,632 | △18,405 |
| 差入保証金の回収による収入 | 65,203 | 53,856 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 280,509 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △39,902 | △18,551 |
| その他 | 6,575 | △5,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △665,007 | △721,258 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △284,650 | 21,751 |
| 長期借入れによる収入 | 1,259,124 | 1,114,817 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,437,471 | △1,221,282 |
| リース債務の返済による支出 | △71,254 | △63,520 |
| 社債の発行による収入 | - | 49,305 |
| 社債の償還による支出 | △66,000 | △25,000 |
| 株式の発行による収入 | 379,248 | 365,291 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △37 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,400 | － |
| 配当金の支払額 | △25,151 | △26,755 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △6,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △231,753 | 208,541 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △167 | 116 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,778 | 371,954 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 357,484 | 537,262 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 537,262 | 909,217 |
