ジェイグループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年３月１日 至 平成30年２月28日) | 当連結会計年度 (自 平成30年３月１日 至 平成31年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 26,405 | 113,903 |
| 減価償却費 | 724,605 | 724,535 |
| 減損損失 | 39,615 | 13,543 |
| のれん償却額 | 14,570 | 33,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | △126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,192 | 1,415 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,690 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | △575 | △1,129 |
| 支払利息 | 75,649 | 74,975 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | - | 16,144 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △642 |
| 受取保険金 | - | △40,989 |
| 受取補償金 | - | △165,883 |
| 為替差損益（△は益） | 8,283 | 15,785 |
| 店舗閉鎖損失 | 88,097 | 95,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 738 | △7,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,764 | △67,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △119,451 | △3,706 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △117,969 | 9,996 |
| その他 | 338,344 | 182,709 |
| 小計 | 1,091,086 | 994,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 574 | 1,126 |
| 保険金の受取額 | - | 40,989 |
| 補償金の受取額 | - | 165,883 |
| 利息の支払額 | △73,799 | △69,010 |
| 法人税等の支払額 | △94,426 | △56,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,434 | 1,076,706 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | △64,812 | △19,514 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,233 | 5,459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,326,112 | △616,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,213 | △22,338 |
| 差入保証金の差入による支出 | △91,958 | △44,632 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,972 | 65,203 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △332,492 | △39,902 |
| その他 | △38,954 | 6,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,819,340 | △665,007 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年３月１日 至 平成30年２月28日) | 当連結会計年度 (自 平成30年３月１日 至 平成31年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 335,100 | △284,650 |
| 長期借入れによる収入 | 1,647,011 | 1,259,124 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,845,824 | △1,437,471 |
| リース債務の返済による支出 | △79,960 | △71,254 |
| 社債の発行による収入 | 373,840 | - |
| 社債の償還による支出 | △56,000 | △66,000 |
| 株式の発行による収入 | 154,200 | 379,248 |
| 自己株式の取得による支出 | △63 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 14,400 |
| 配当金の支払額 | △24,439 | △25,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 503,865 | △231,753 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | △167 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △392,035 | 179,778 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 749,519 | 357,484 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 357,484 | 537,262 |
