ジェイグループホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年３月１日

　至 平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成29年３月１日

　至 平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

42,333

26,405

減価償却費

790,774

724,605

減損損失

34,237

39,615

のれん償却額

8,735

14,570

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

126

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

3,192

株主優待引当金の増減額（△は減少）

-

5,690

受取利息及び受取配当金

△453

△575

支払利息

73,875

75,649

有形固定資産売却損益（△は益）

△94,210

-

有形固定資産除却損

2,024

-

為替差損益（△は益）

7,606

8,283

店舗閉鎖損失

65,164

88,097

貸倒損失

17,525

-

債務免除益

△5,670

-

売上債権の増減額（△は増加）

13,326

738

たな卸資産の増減額（△は増加）

△22,307

3,764

仕入債務の増減額（△は減少）

86,445

△119,451

未払金の増減額（△は減少）

49,686

△117,969

その他

331,519

338,344

小計

1,400,617

1,091,086

利息及び配当金の受取額

452

574

利息の支払額

△70,545

△73,799

法人税等の支払額

△72,240

△94,426

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,258,284

923,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

△4,490

△64,812

貸付金の回収による収入

3,907

4,233

有形固定資産の取得による支出

△1,051,790

△1,326,112

有形固定資産の売却による収入

219,974

-

無形固定資産の取得による支出

△644

△18,213

差入保証金の差入による支出

△33,960

△91,958

差入保証金の回収による収入

40,253

48,972

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △332,492

その他

△43,852

△38,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

△870,602

△1,819,340

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年３月１日

　至 平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成29年３月１日

　至 平成30年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13,600

335,100

長期借入れによる収入

1,899,116

1,647,011

長期借入金の返済による支出

△1,672,980

△1,845,824

リース債務の返済による支出

△71,986

△79,960

社債の発行による収入

-

373,840

社債の償還による支出

△46,000

△56,000

非支配株主からの払込みによる収入

2,218

-

株式の発行による収入

-

154,200

自己株式の取得による支出

-

△63

配当金の支払額

△23,989

△24,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

72,778

503,865

現金及び現金同等物に係る換算差額

△811

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

459,647

△392,035

現金及び現金同等物の期首残高

289,872

749,519

現金及び現金同等物の期末残高

 749,519

 357,484