ジェイグループホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△100,178

97,839

減価償却費

769,518

834,484

減損損失

48,662

9,438

のれん償却額

1,550

8,698

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16,176

△11,562

受取利息及び受取配当金

△1,654

△1,374

支払利息

66,464

71,246

有形固定資産売却益

－

△7,320

為替差損益（△は益）

△25,046

△25,638

持分法による投資損益（△は益）

4,160

1,139

貸倒損失

－

21,834

債務免除益

－

△33,301

売上債権の増減額（△は増加）

16,573

△106,953

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,636

△8,431

仕入債務の増減額（△は減少）

△89,121

299,796

未払金の増減額（△は減少）

23,010

284,941

その他

76,344

△41,813

小計

795,823

1,393,023

利息及び配当金の受取額

1,654

1,344

利息の支払額

△66,103

△68,430

法人税等の支払額

△25,078

△78,147

営業活動によるキャッシュ・フロー

706,295

1,247,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

60,286

貸付けによる支出

△45,385

△6,935

貸付金の回収による収入

2,333

8,020

有形固定資産の取得による支出

△989,176

△1,274,158

有形固定資産の売却による収入

－

110,883

無形固定資産の取得による支出

△789

△4,143

差入保証金の差入による支出

△112,475

△131,624

差入保証金の回収による収入

25,320

16,472

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

5,446

4,186

その他

795

7,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,113,931

△1,209,932

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△33,280

△698

長期借入れによる収入

1,055,000

1,185,000

長期借入金の返済による支出

△1,068,105

△998,793

リース債務の返済による支出

△46,766

△63,013

社債の発行による収入

230,000

－

社債の発行による支出

△3,882

－

社債の償還による支出

－

△46,000

株式の発行による収入

599,875

－

株式の発行による支出

△6,849

－

新株予約権の発行による収入

－

3,438

自己株式の取得による支出

－

△21

配当金の支払額

△36,268

△15,992

財務活動によるキャッシュ・フロー

689,723

63,918

現金及び現金同等物に係る換算差額

188

△30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

282,276

101,745

現金及び現金同等物の期首残高

365,830

648,107

現金及び現金同等物の期末残高

648,107

749,852