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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年３月１日
至 2023年２月28日)
当連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△532,931
264,970
減価償却費
339,099
284,962
減損損失
120,918
116,045
のれん償却額
29,385
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,441
△2,020
株主優待引当金の増減額（△は減少）
11,045
△5,333
受取利息及び受取配当金
△117
△362
支払利息
73,960
58,033
受取和解金
－
△22,166
金利スワップ評価損益（△は益）
△146,177
3,245
有形固定資産売却損益（△は益）
△242
△4,981
固定資産除却損
3,657
815
助成金収入
△684,866
補助金収入
△60,000
関係会社株式売却損益（△は益）
△15,000
為替差損益（△は益）
△32,938
△36,334
店舗閉鎖損失
71,895
22,388
店舗臨時休業による損失
5,862
売上債権の増減額（△は増加）
△197,924
△56,188
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,856
△20,853
仕入債務の増減額（△は減少）
161,188
32,291
未払金の増減額（△は減少）
△189,779
△131,999
未払消費税等の増減額（△は減少）
171,459
△95,173
その他
△194,013
△245,660
小計
△988,103
116,066
利息及び配当金の受取額
114
359
助成金の受取額
756,490
補助金の受取額
60,000
利息の支払額
△73,724
△58,382
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
66,816
△11,490
△238,407
106,552
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△2,400
12,201
貸付けによる支出
△1,904
△2,630
貸付金の回収による収入
20,899
959
有形固定資産の取得による支出
△137,974
△263,493
有形固定資産の売却による収入
3,510
5,740
無形固定資産の取得による支出
△2,070
差入保証金の差入による支出
△16,210
△2,215
差入保証金の回収による収入
102,143
35,552
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
13,907
△16,612
17,623
△48,547
△184,424
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500,000
長期借入れによる収入
375,000
長期借入金の返済による支出
△667,769
△548,888
リース債務の返済による支出
△10,398
△1,800
社債の償還による支出
△320,000
△10,000
配当金の支払額
△40,113
新株予約権の行使による株式の発行による収入
865,771
210,469
新株予約権の発行による収入
9,200
10,500
△623,196
△4,832
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,519
1,941
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△903,630
△80,763
現金及び現金同等物の期首残高
2,249,230
1,345,599
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,345,599
※ 1,264,835
