ヒラキのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 695,087 | 188,795 |
| 減価償却費 | 277,153 | 285,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,313 | △412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △9,528 | △5,311 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △34,963 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,898 | 8,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,378 | △8,759 |
| 支払利息 | 29,797 | 27,300 |
| 為替差損益（△は益） | △555 | 7,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,774 | △39,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 251,503 | △875,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △97,876 | △96,205 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 22,583 | △3,119 |
| その他 | △100,327 | △206,682 |
| 小計 | 1,167,854 | △717,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,723 | 9,015 |
| 利息の支払額 | △29,587 | △27,122 |
| 法人税等の支払額 | △403,609 | △163,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,380 | △899,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,500,500 | △2,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,538,400 | 3,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,878 | △108,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,181 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △815 | △42,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △599 | △651 |
| その他 | △6,340 | △1,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,552 | 746,813 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,269,491 | △2,224,717 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △3,441 |
| 配当金の支払額 | △97,464 | △97,452 |
| その他 | △34,823 | △43,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △401,778 | △268,847 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,394 | △6,387 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,443 | △427,861 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,750,216 | 3,056,660 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,056,660 | 2,628,799 |
