ヒラキのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 481,438 | 853,137 |
| 減価償却費 | 292,150 | 288,300 |
| 減損損失 | - | 58,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,333 | △3,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,015 | 5,905 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △204 | 3,144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,725 | 13,458 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △13,568 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,019 | △6,003 |
| 支払利息 | 64,619 | 33,621 |
| 為替差損益（△は益） | 2,934 | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △18,855 | 34,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,501 | 89,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △41,069 | 37,105 |
| その他 | 105,607 | 7,123 |
| 小計 | 915,491 | 1,415,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,987 | 6,067 |
| 利息の支払額 | △64,624 | △33,322 |
| 法人税等の支払額 | △198,968 | △90,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,886 | 1,297,866 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △701,200 | △2,301,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 1,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △148,552 | △104,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,912 | △1,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △599 |
| その他 | △2,003 | △7,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 238,731 | △714,124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,565,149 | △2,441,121 |
| 自己株式の取得による支出 | △34 | △46 |
| 配当金の支払額 | △97,429 | △97,521 |
| その他 | △46,798 | △33,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △459,411 | △472,125 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,516 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,689 | 111,634 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,203,893 | 2,638,582 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,638,582 | 2,750,216 |
