ヒラキのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 810,896 | 481,438 |
| 減価償却費 | 303,518 | 292,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,671 | △2,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13,524 | 3,015 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △1,085 | △204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,595 | △1,725 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | △13,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,188 | △7,019 |
| 支払利息 | 78,587 | 64,619 |
| 為替差損益（△は益） | △396 | 2,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,847 | △18,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △204,402 | 50,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △38,340 | △41,069 |
| その他 | △120,810 | 105,607 |
| 小計 | 862,023 | 915,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,198 | 6,987 |
| 利息の支払額 | △77,925 | △64,624 |
| 法人税等の支払額 | △363,614 | △198,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,681 | 658,886 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,433,600 | △701,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,740 | △148,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,177 | △8,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △546 | △600 |
| その他 | 3,033 | △2,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,030 | 238,731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,530,165 | △2,565,149 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △34 |
| 配当金の支払額 | △97,506 | △97,429 |
| その他 | △68,181 | △46,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △795,852 | △459,411 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,005 | △3,516 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △382,206 | 434,689 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,586,099 | 2,203,893 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,203,893 | 2,638,582 |
