ヒラキ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

695,087

188,795

減価償却費

277,153

285,270

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,313

△412

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,528

△5,311

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△34,963

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,898

8,882

受取利息及び受取配当金

△6,378

△8,759

支払利息

29,797

27,300

為替差損益（△は益）

△555

7,587

売上債権の増減額（△は増加）

138,774

△39,784

棚卸資産の増減額（△は増加）

251,503

△875,539

仕入債務の増減額（△は減少）

△97,876

△96,205

契約負債の増減額（△は減少）

22,583

△3,119

その他

△100,327

△206,682

小計

1,167,854

△717,978

利息及び配当金の受取額

6,723

9,015

利息の支払額

△29,587

△27,122

法人税等の支払額

△403,609

△163,353

営業活動によるキャッシュ・フロー

741,380

△899,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,500,500

△2,800,000

定期預金の払戻による収入

2,538,400

3,700,000

有形固定資産の取得による支出

△67,878

△108,942

有形固定資産の売却による収入

1,181

72

無形固定資産の取得による支出

△815

△42,380

投資有価証券の取得による支出

△599

△651

その他

△6,340

△1,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,552

746,813

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000,000

2,100,000

長期借入金の返済による支出

△2,269,491

△2,224,717

自己株式の取得による支出

-

△3,441

配当金の支払額

△97,464

△97,452

その他

△34,823

△43,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

△401,778

△268,847

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,394

△6,387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

306,443

△427,861

現金及び現金同等物の期首残高

2,750,216

3,056,660

現金及び現金同等物の期末残高

 3,056,660

 2,628,799