ヒラキ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

853,137

695,087

減価償却費

288,300

277,153

減損損失

58,634

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,458

△2,313

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,905

△9,528

ポイント引当金の増減額（△は減少）

3,144

△34,963

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,458

4,898

受取利息及び受取配当金

△6,003

△6,378

支払利息

33,621

29,797

為替差損益（△は益）

121

△555

売上債権の増減額（△は増加）

34,482

138,774

棚卸資産の増減額（△は増加）

89,748

251,503

仕入債務の増減額（△は減少）

37,105

△97,876

契約負債の増減額（△は減少）

-

22,583

その他

7,123

△100,327

小計

1,415,323

1,167,854

利息及び配当金の受取額

6,067

6,723

利息の支払額

△33,322

△29,587

法人税等の支払額

△90,201

△403,609

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,297,866

741,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,301,200

△2,500,500

定期預金の払戻による収入

1,700,000

2,538,400

有形固定資産の取得による支出

△104,475

△67,878

有形固定資産の売却による収入

415

1,181

無形固定資産の取得による支出

△1,164

△815

投資有価証券の取得による支出

△599

△599

その他

△7,100

△6,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

△714,124

△36,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,100,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,441,121

△2,269,491

自己株式の取得による支出

△46

-

配当金の支払額

△97,521

△97,464

その他

△33,436

△34,823

財務活動によるキャッシュ・フロー

△472,125

△401,778

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

3,394

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

111,634

306,443

現金及び現金同等物の期首残高

2,638,582

2,750,216

現金及び現金同等物の期末残高

 2,750,216

 3,056,660