ヒラキ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

481,438

853,137

減価償却費

292,150

288,300

減損損失

-

58,634

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,333

△3,458

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,015

5,905

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△204

3,144

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,725

13,458

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△13,568

-

受取利息及び受取配当金

△7,019

△6,003

支払利息

64,619

33,621

為替差損益（△は益）

2,934

121

売上債権の増減額（△は増加）

△18,855

34,482

棚卸資産の増減額（△は増加）

50,501

89,748

仕入債務の増減額（△は減少）

△41,069

37,105

その他

105,607

7,123

小計

915,491

1,415,323

利息及び配当金の受取額

6,987

6,067

利息の支払額

△64,624

△33,322

法人税等の支払額

△198,968

△90,201

営業活動によるキャッシュ・フロー

658,886

1,297,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△701,200

△2,301,200

定期預金の払戻による収入

1,100,000

1,700,000

有形固定資産の取得による支出

△148,552

△104,475

有形固定資産の売却による収入

-

415

無形固定資産の取得による支出

△8,912

△1,164

投資有価証券の取得による支出

△600

△599

その他

△2,003

△7,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

238,731

△714,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,250,000

2,100,000

長期借入金の返済による支出

△2,565,149

△2,441,121

自己株式の取得による支出

△34

△46

配当金の支払額

△97,429

△97,521

その他

△46,798

△33,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

△459,411

△472,125

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,516

16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

434,689

111,634

現金及び現金同等物の期首残高

2,203,893

2,638,582

現金及び現金同等物の期末残高

 2,638,582

 2,750,216