ヒラキ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

810,896

481,438

減価償却費

303,518

292,150

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,671

△2,333

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,524

3,015

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1,085

△204

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,595

△1,725

環境対策引当金の増減額（△は減少）

-

△13,568

受取利息及び受取配当金

△7,188

△7,019

支払利息

78,587

64,619

為替差損益（△は益）

△396

2,934

売上債権の増減額（△は増加）

47,847

△18,855

たな卸資産の増減額（△は増加）

△204,402

50,501

仕入債務の増減額（△は減少）

△38,340

△41,069

その他

△120,810

105,607

小計

862,023

915,491

利息及び配当金の受取額

7,198

6,987

利息の支払額

△77,925

△64,624

法人税等の支払額

△363,614

△198,968

営業活動によるキャッシュ・フロー

427,681

658,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,433,600

△701,200

定期預金の払戻による収入

2,500,000

1,100,000

有形固定資産の取得による支出

△37,740

△148,552

有形固定資産の売却による収入

0

-

無形固定資産の取得による支出

△44,177

△8,912

投資有価証券の取得による支出

△546

△600

その他

3,033

△2,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,030

238,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,900,000

2,250,000

長期借入金の返済による支出

△2,530,165

△2,565,149

自己株式の取得による支出

-

△34

配当金の支払額

△97,506

△97,429

その他

△68,181

△46,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

△795,852

△459,411

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,005

△3,516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△382,206

434,689

現金及び現金同等物の期首残高

2,586,099

2,203,893

現金及び現金同等物の期末残高

 2,203,893

 2,638,582