ヒラキ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,069,232

810,896

減価償却費

318,283

303,518

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,656

△2,671

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,094

△13,524

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△10,357

△1,085

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,962

9,595

受取利息及び受取配当金

△5,856

△7,188

支払利息

89,277

78,587

為替差損益（△は益）

567

△396

売上債権の増減額（△は増加）

74,725

47,847

たな卸資産の増減額（△は増加）

576,824

△204,402

仕入債務の増減額（△は減少）

45,598

△38,340

その他

△27,914

△120,810

小計

2,112,592

862,023

利息及び配当金の受取額

6,071

7,198

利息の支払額

△88,065

△77,925

法人税等の支払額

△312,469

△363,614

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,718,128

427,681

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,001,200

△2,433,600

定期預金の払戻による収入

2,400,000

2,500,000

有形固定資産の取得による支出

△33,149

△37,740

有形固定資産の売却による収入

―

0

無形固定資産の取得による支出

△12,958

△44,177

投資有価証券の取得による支出

△2,234

△546

投資有価証券の売却による収入

0

―

その他

50

3,033

投資活動によるキャッシュ・フロー

△649,492

△13,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,400,000

1,900,000

長期借入金の返済による支出

△2,519,242

△2,530,165

自己株式の取得による支出

△106

―

配当金の支払額

△107,221

△97,506

その他

△70,908

△68,181

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,297,479

△795,852

現金及び現金同等物に係る換算差額

60

△1,005

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△228,782

△382,206

現金及び現金同等物の期首残高

2,814,882

2,586,099

現金及び現金同等物の期末残高

 2,586,099

 2,203,893