ヒラキ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

188,795

959

減価償却費

285,270

297,190

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△412

△1,605

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,311

△748

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,882

6,533

受取利息及び受取配当金

△8,759

△8,079

支払利息

27,300

28,543

為替差損益（△は益）

7,587

△627

売上債権の増減額（△は増加）

△39,784

40,635

棚卸資産の増減額（△は増加）

△875,539

920,835

仕入債務の増減額（△は減少）

△96,205

△91,716

契約負債の増減額（△は減少）

△3,119

△2,431

その他

△206,682

271,596

小計

△717,978

1,461,086

利息及び配当金の受取額

9,015

7,877

利息の支払額

△27,122

△28,549

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△163,353

△14,473

営業活動によるキャッシュ・フロー

△899,439

1,425,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,800,000

△1,430,000

定期預金の払戻による収入

3,700,000

600,000

有形固定資産の取得による支出

△108,942

△55,786

有形固定資産の売却による収入

72

63

無形固定資産の取得による支出

△42,380

-

投資有価証券の取得による支出

△651

△549

その他

△1,284

△4,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

746,813

△890,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,100,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,224,717

△2,162,077

自己株式の取得による支出

△3,441

-

配当金の支払額

△97,452

△97,337

その他

△43,237

△46,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

△268,847

△305,951

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,387

2,581

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△427,861

231,799

現金及び現金同等物の期首残高

3,056,660

2,628,799

現金及び現金同等物の期末残高

 2,628,799

 2,860,598