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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
959
△607,745
減価償却費
297,190
290,064
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,605
△158
賞与引当金の増減額（△は減少）
△748
△9,103
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,533
5,590
受取利息及び受取配当金
△8,079
△12,263
支払利息
28,543
34,236
為替差損益（△は益）
△627
1,770
減損損失
-
607,352
売上債権の増減額（△は増加）
40,635
130,329
棚卸資産の増減額（△は増加）
920,835
△35,396
仕入債務の増減額（△は減少）
△91,716
101,563
契約負債の増減額（△は減少）
△2,431
△3,324
その他
271,596
△318,921
小計
1,461,086
183,995
利息及び配当金の受取額
7,877
11,144
利息の支払額
△28,549
△34,650
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△14,473
2,540
1,425,940
163,029
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,430,000
△3,800,000
定期預金の払戻による収入
600,000
3,930,000
有形固定資産の取得による支出
△55,786
△128,093
有形固定資産の売却による収入
63
109
投資有価証券の取得による支出
△549
△2,401
△4,498
△281
△890,771
△667
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△2,162,077
△2,195,072
配当金の支払額
△97,337
△46,536
△50,077
△305,951
△342,486
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,581
512
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
231,799
△179,611
現金及び現金同等物の期首残高
2,628,799
2,860,598
現金及び現金同等物の期末残高
2,680,986
