三洋堂ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△216,580

△328,101

減価償却費

399,565

421,799

のれん償却額

4,000

－

減損損失

287,173

525,248

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△35,110

△25,090

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,392

5,292

受取利息及び受取配当金

△9,130

△11,919

支払利息

14,328

17,593

株式交付費

11,630

－

固定資産売却損益（△は益）

△11,669

△4,357

固定資産除却損

4,620

349

売上債権の増減額（△は増加）

△34,960

△151,483

たな卸資産の増減額（△は増加）

17,029

408,673

仕入債務の増減額（△は減少）

9,685

△875,714

その他

△107,593

225,151

小計

342,381

207,441

利息及び配当金の受取額

5,495

5,746

利息の支払額

△13,914

△17,012

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△70,730

9,829

営業活動によるキャッシュ・フロー

263,230

206,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△852,020

△310,114

有形固定資産の売却による収入

6,190

349,793

無形固定資産の取得による支出

△11,335

△4,138

投資有価証券の売却による収入

301

107,792

差入保証金の差入による支出

△33,125

△25,347

差入保証金の回収による収入

92,555

159,989

その他

△38,010

△41,399

投資活動によるキャッシュ・フロー

△835,443

236,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,100,000

－

長期借入金の返済による支出

△588,884

△573,400

株式の発行による収入

1,379,969

－

その他

△224

796

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,890,860

△572,603

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,318,648

△130,023

現金及び現金同等物の期首残高

2,464,857

3,783,505

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,783,505

※ 3,653,482