ほくやく・竹山ホールディングス

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決算書

ほくやく・竹山ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,758	4,229
減価償却費	1,081	1,084
のれん償却額	114	111
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△9	△27
受取利息及び受取配当金	△279	△292
支払利息	0	0
持分法による投資損益（△は益）	△119	△114
固定資産売却損益（△は益）	△167	0
固定資産除却損	130	7
投資有価証券売却損益（△は益）	△378	△385
減損損失	70	36
売上債権の増減額（△は増加）	△1,534	△2,174
棚卸資産の増減額（△は増加）	△472	△1,412
仕入債務の増減額（△は減少）	1,947	△437
未払消費税等の増減額（△は減少）	60	△219
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△44	△14
賞与引当金の増減額（△は減少）	16	121
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5	7
未収歩戻金の増減額（△は増加）	△605	328
預り金の増減額（△は減少）	5	24
その他の資産の増減額（△は増加）	△788	△577
その他の負債の増減額（△は減少）	508	△102
小計	3,299	193
利息及び配当金の受取額	279	296
利息の支払額	△0	△0
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△411	△1,318
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,166	△828
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,228	△1,700
有形固定資産の売却による収入	443	0
無形固定資産の取得による支出	△173	△254
投資有価証券の取得による支出	△54	△78
投資有価証券の売却による収入	589	610
事業譲受による支出	△135	△1
貸付金の回収による収入	21	22
固定資産の除却による支出	△123	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,659	△1,404
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△1	△1
自己株式の増減額（△は増加）	△441	△383
配当金の支払額	△342	△379
リース債務の返済による支出	△64	△71
財務活動によるキャッシュ・フロー	△849	△835
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	657	△3,068
現金及び現金同等物の期首残高	20,434	21,091
現金及び現金同等物の期末残高	※ 21,091	※ 18,022