ほくやく・竹山ホールディングス

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決算書

ほくやく・竹山ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,548	3,758
減価償却費	1,140	1,081
のれん償却額	128	114
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△38	△9
受取利息及び受取配当金	△283	△279
支払利息	0	0
持分法による投資損益（△は益）	△112	△119
固定資産売却損益（△は益）	△26	△167
固定資産除却損	23	130
投資有価証券売却損益（△は益）	△20	△378
減損損失	304	70
補助金収入	△138	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,255	△1,534
棚卸資産の増減額（△は増加）	104	△472
仕入債務の増減額（△は減少）	1,023	1,947
未払消費税等の増減額（△は減少）	20	60
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△49	△44
賞与引当金の増減額（△は減少）	20	16
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△31	5
未収歩戻金の増減額（△は増加）	△10	△605
預り金の増減額（△は減少）	△13	5
その他の資産の増減額（△は増加）	△442	△788
その他の負債の増減額（△は減少）	184	508
小計	3,078	3,299
利息及び配当金の受取額	283	279
利息の支払額	△0	△0
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,568	△411
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,791	3,166
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,395	△2,228
有形固定資産の売却による収入	301	443
無形固定資産の取得による支出	△250	△173
投資有価証券の取得による支出	△38	△54
投資有価証券の売却による収入	43	589
事業譲受による支出	－	△135
貸付金の回収による収入	29	21
補助金の受取額	138	－
固定資産の除却による支出	△9	△123
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,179	△1,659
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△1	△1
自己株式の増減額（△は増加）	△276	△441
配当金の支払額	△396	△342
リース債務の返済による支出	△56	△64
財務活動によるキャッシュ・フロー	△731	△849
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,118	657
現金及び現金同等物の期首残高	21,553	20,434
現金及び現金同等物の期末残高	※ 20,434	※ 21,091